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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 894.00 | 21 035.00 | 64 859.00 | 85 894.00 |
AH Fonds commercial | 810 213.00 | | 810 213.00 | 810 213.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 319 408.00 | 938 269.00 | 381 139.00 | 1 319 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 779.00 | 1 513 390.00 | 477 388.00 | 1 990 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 900.00 | 547 904.00 | 185 996.00 | 733 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010 309.00 | 3 020 599.00 | 1 989 709.00 | 5 010 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 413.00 | 41 702.00 | 215 711.00 | 257 413.00 |
BN En cours de production de biens | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 933.00 | 380.00 | 56 553.00 | 56 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 526.00 | | 725 526.00 | 725 526.00 |
BZ Autres créances | 251 431.00 | | 251 431.00 | 251 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 774.00 | 42 082.00 | 1 308 691.00 | 1 350 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 083.00 | 3 062 682.00 | 3 298 401.00 | 6 361 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 532.00 | -1 450 639.00 | | -1 441 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 590.00 | 9 106.00 | | -217 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 568.00 | 6 326.00 | | 9 568.00 |
DL TOTAL (I) | -722 905.00 | -508 557.00 | | -722 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 342.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 440.00 | 13 255.00 | | 13 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 440.00 | 65 597.00 | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353 037.00 | 3 125 852.00 | | 3 353 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 398.00 | 683 727.00 | | 434 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | 252 638.00 | | 201 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 119 803.00 | | 2 839.00 |
EA Autres dettes | 16 202.00 | 1 495.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 866.00 | 4 183 517.00 | | 4 007 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 401.00 | 3 740 557.00 | | 3 298 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 007 866.00 | 4 183 517.00 | | 4 007 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 27 038.00 | 27 038.00 | |
FD Production vendue biens | 3 085 471.00 | 1 900 294.00 | 4 985 765.00 | 3 085 471.00 |
FG Production vendue services | 33 978.00 | 45 654.00 | 79 632.00 | 33 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 449.00 | 1 972 988.00 | 5 092 437.00 | 3 119 449.00 |
FM Production stockée | | | -86 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 193 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 696.00 | 158.00 | | 22 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | 1 908.00 | | 2 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 391.00 | 2 066.00 | | 77 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 450.00 | 46.00 | | 45 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | 5 070.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 236.00 | 57 459.00 | | 46 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 155.00 | -55 392.00 | | 31 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 506.00 | 5 918 289.00 | | 5 215 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 097.00 | 5 909 182.00 | | 5 433 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 590.00 | 9 107.00 | | -217 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 139.00 | | 342 129.00 | 4 876 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 173.00 | 44 786.00 | 5 010 309.00 | 163 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 173.00 | 44 786.00 | 4 113 900.00 | 163 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 108.00 | | | 896 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 731.00 | | 342 129.00 | 3 979 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 173.00 | | | 163 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 499.00 | 157 099.00 | 43 999.00 | 2 907 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 8 466.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 931.00 | 148 632.00 | 43 999.00 | 2 894 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 597.00 | 1 122.00 | 53 279.00 | 65 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 733.00 | 28 349.00 | | 13 733.00 |
6T Sur comptes clients | 22 419.00 | 108 390.00 | 130 810.00 | 22 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 152.00 | 136 740.00 | 130 810.00 | 36 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 749.00 | 137 862.00 | 184 089.00 | 101 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 862.00 | 131 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 398.00 | 434 398.00 | | 434 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 725 526.00 | 725 526.00 | | 725 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VB T. V. A. | 108 602.00 | 108 602.00 | | 108 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 353 037.00 | 3 353 037.00 | | 3 353 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 729.00 | 988 429.00 | 300.00 | 988 729.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 866.00 | 4 007 866.00 | | 4 007 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 593.00 | 62 312.00 | | 64 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 055.00 | 88 400.00 | | 75 055.00 |
ST Autres comptes | 1 049 011.00 | 1 099 706.00 | | 1 049 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 566.00 | 70 535.00 | | 67 566.00 |
YT Sous‐traitance | 4 202.00 | 3 894.00 | | 4 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 442 885.00 | 415 548.00 | | 442 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 973.00 | 33 878.00 | | 63 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 566.00 | 96 190.00 | | 128 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 739.00 | 757 924.00 | | 616 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 224.00 | 403 312.00 | | 350 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 719.00 | 1 678 085.00 | | 1 638 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |