| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 895.00 | 12 569.00 | 73 326.00 | 85 895.00 |
AH Fonds commercial | 810 214.00 | | 810 214.00 | 810 214.00 |
AN Terrains | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
AP Constructions | 1 298 482.00 | 902 212.00 | 396 271.00 | 1 298 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705 617.00 | 1 471 679.00 | 233 938.00 | 1 705 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 697.00 | 521 040.00 | 222 657.00 | 743 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 140.00 | 2 907 500.00 | 1 968 640.00 | 4 876 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 035.00 | 13 733.00 | 325 302.00 | 339 035.00 |
BN En cours de production de biens | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 533.00 | | 132 533.00 | 132 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 042.00 | 22 419.00 | 1 057 623.00 | 1 080 042.00 |
BZ Autres créances | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 070.00 | 36 152.00 | 1 771 917.00 | 1 808 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 210.00 | 2 943 652.00 | 3 740 557.00 | 6 684 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 112.00 | 785 112.00 | | 785 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 639.00 | -1 327 254.00 | | -1 450 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | -123 385.00 | | 9 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 326.00 | 8 235.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | -508 557.00 | -515 755.00 | | -508 557.00 |
DP Provisions pour risques | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 255.00 | 15 044.00 | | 13 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 597.00 | 15 044.00 | | 65 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125 852.00 | 2 765 421.00 | | 3 125 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 728.00 | 478 598.00 | | 683 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 638.00 | 252 149.00 | | 252 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 804.00 | 11 923.00 | | 119 804.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 3 982.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 517.00 | 3 512 074.00 | | 4 183 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 557.00 | 3 011 362.00 | | 3 740 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 517.00 | 3 512 074.00 | | 4 183 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -3.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 90 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 144.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 141.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 1 307.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | 2 448.00 | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 5 903.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071.00 | 13 143.00 | | 5 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 460.00 | 19 047.00 | | 57 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 393.00 | -16 599.00 | | -55 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 290.00 | 4 147 728.00 | | 5 918 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 182.00 | 4 271 113.00 | | 5 909 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 107.00 | -123 385.00 | | 9 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 511.00 | | 27 789.00 | 4 434 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 4 876 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 3 979 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 108.00 | | | 896 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 538 103.00 | | 27 789.00 | 3 538 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 985.00 | 137 779.00 | 3 013.00 | 2 513 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 8 467.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 884.00 | 129 312.00 | 3 013.00 | 2 509 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 044.00 | 53 654.00 | 3 101.00 | 15 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 529.00 | 5 186.00 | 981.00 | 9 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 529.00 | 27 605.00 | 981.00 | 9 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 573.00 | 81 259.00 | 4 082.00 | 24 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 917.00 | 4 082.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 728.00 | 683 728.00 | | 683 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 804.00 | 119 804.00 | | 119 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 042.00 | 1 080 042.00 | | 1 080 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
VB T. V. A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 125 852.00 | 3 125 852.00 | | 3 125 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 327.00 | 1 278 027.00 | 300.00 | 1 278 327.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 517.00 | 4 183 517.00 | | 4 183 517.00 |