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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 5 243.00 | 1 000.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 368.00 | 168 479.00 | 53 889.00 | 222 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 833.00 | 176 856.00 | 493 977.00 | 670 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BT Marchandises | 162 786.00 | 6 020.00 | 156 766.00 | 162 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BZ Autres créances | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
CF Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 287.00 | 6 020.00 | 272 267.00 | 278 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 119.00 | 182 876.00 | 766 244.00 | 949 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 993.00 | 92 265.00 | | 101 993.00 |
DL TOTAL (I) | 202 609.00 | 192 881.00 | | 202 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 375.00 | 385 430.00 | | 354 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 457.00 | 19 838.00 | | 15 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 98 148.00 | | 144 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | 42 365.00 | | 44 092.00 |
EA Autres dettes | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 634.00 | 545 781.00 | | 563 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 244.00 | 738 663.00 | | 766 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 749.00 | 21 106.00 | | 155 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 616.00 | 21 106.00 | | 152 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170.00 | 6 020.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 170.00 | 6 020.00 | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 251.00 | 144 251.00 | | 144 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 635.00 | 240 219.00 | 127 419.00 | 563 635.00 |