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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 4 066.00 | 6.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 4 774.00 | 343.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 273.00 | 210 360.00 | 17 913.00 | 228 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 809.00 | 219 200.00 | 460 609.00 | 679 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 211 864.00 | 9 636.00 | 202 229.00 | 211 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
BZ Autres créances | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
CF Disponibilités | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 710.00 | 9 636.00 | 508 075.00 | 517 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 520.00 | 228 836.00 | 968 683.00 | 1 197 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 041.00 | 189 343.00 | | 201 041.00 |
DL TOTAL (I) | 301 657.00 | 289 959.00 | | 301 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 048.00 | 261 108.00 | | 230 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 547.00 | 133 816.00 | | 201 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 799.00 | 167 617.00 | | 177 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 991.00 | 31 597.00 | | 45 991.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 5 626.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 026.00 | 599 764.00 | | 667 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 683.00 | 889 724.00 | | 968 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 001.00 | 3 403.00 | 1 204.00 | 217 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | 680.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 615.00 | 2 723.00 | 1 204.00 | 213 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 799.00 | 177 799.00 | | 177 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 279.00 | 213 279.00 | | 213 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 048.00 | 34 052.00 | 136 379.00 | 230 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 363.00 | 173 363.00 | | 173 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 027.00 | 471 031.00 | 136 379.00 | 667 027.00 |