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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 1 864.00 | 1 444.00 | 3 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | 4 930.00 | 728.00 | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 906.00 | 175 491.00 | 33 415.00 | 208 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 570.00 | 182 286.00 | 474 284.00 | 656 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 174 999.00 | 3 832.00 | 171 167.00 | 174 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 380.00 | 3 832.00 | 304 548.00 | 308 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 949.00 | 186 118.00 | 778 832.00 | 964 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 435.00 | 101 993.00 | | 125 435.00 |
DL TOTAL (I) | 226 052.00 | 202 609.00 | | 226 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 813.00 | 354 375.00 | | 323 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 15 457.00 | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 342.00 | 144 251.00 | | 173 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 433.00 | 44 092.00 | | 29 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 780.00 | 563 634.00 | | 552 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 832.00 | 766 244.00 | | 778 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 856.00 | 20 829.00 | 15 400.00 | 176 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 722.00 | 20 746.00 | 14 047.00 | 173 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 342.00 | 173 342.00 | | 173 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 813.00 | 31 445.00 | 129 602.00 | 323 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 780.00 | 260 412.00 | 129 602.00 | 552 780.00 |