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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 3 386.00 | 686.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 5 624.00 | 697.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 540.00 | 207 991.00 | 7 548.00 | 215 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 830.00 | 217 001.00 | 449 828.00 | 666 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 183 075.00 | 5 184.00 | 177 892.00 | 183 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
BZ Autres créances | 102 013.00 | | 102 013.00 | 102 013.00 |
CF Disponibilités | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 081.00 | 5 184.00 | 439 898.00 | 445 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 909.00 | 222 186.00 | 889 724.00 | 1 111 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 343.00 | 140 680.00 | | 189 343.00 |
DL TOTAL (I) | 289 959.00 | 241 296.00 | | 289 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 108.00 | 292 727.00 | | 261 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 816.00 | 54 235.00 | | 133 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 617.00 | 159 042.00 | | 167 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 597.00 | 29 446.00 | | 31 597.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 764.00 | 535 450.00 | | 599 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 724.00 | 776 747.00 | | 889 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 961.00 | 13 781.00 | 740.00 | 203 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622.00 | 764.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 339.00 | 13 017.00 | 740.00 | 201 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 532.00 | 139 532.00 | | 139 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 108.00 | 32 441.00 | 134 082.00 | 261 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 544.00 | 154 544.00 | | 154 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 764.00 | 371 097.00 | 134 082.00 | 599 764.00 |