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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 2 622.00 | 1 450.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 321.00 | 5 259.00 | 1 062.00 | 6 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 897.00 | 196 080.00 | 13 818.00 | 209 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 137.00 | 203 961.00 | 456 176.00 | 660 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 183 388.00 | 5 048.00 | 178 341.00 | 183 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 737.00 | | 37 737.00 | 37 737.00 |
BZ Autres créances | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CF Disponibilités | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 618.00 | 5 048.00 | 320 570.00 | 325 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 756.00 | 209 009.00 | 776 747.00 | 985 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 680.00 | 125 435.00 | | 140 680.00 |
DL TOTAL (I) | 241 297.00 | 226 052.00 | | 241 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 727.00 | 323 813.00 | | 292 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 235.00 | 26 192.00 | | 54 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 173 342.00 | | 159 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 446.00 | 29 433.00 | | 29 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 450.00 | 552 780.00 | | 535 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 747.00 | 778 832.00 | | 776 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 286.00 | 21 675.00 | | 182 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | 758.00 | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 421.00 | 20 917.00 | | 180 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 727.00 | 31 939.00 | 131 823.00 | 292 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 724.00 | 97 724.00 | | 97 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 450.00 | 274 662.00 | 131 823.00 | 535 450.00 |