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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 670.00 | | 424 670.00 | 424 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 4 956.00 | 161.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 917.00 | 215 880.00 | 44 036.00 | 259 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 393.00 | 224 909.00 | 489 484.00 | 714 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BT Marchandises | 203 479.00 | 7 775.00 | 195 704.00 | 203 479.00 |
BZ Autres créances | 156 088.00 | | 156 088.00 | 156 088.00 |
CF Disponibilités | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 489.00 | 7 775.00 | 543 714.00 | 551 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 883.00 | 232 684.00 | 1 033 199.00 | 1 265 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 730.00 | 201 041.00 | | 108 730.00 |
DL TOTAL (I) | 410 387.00 | 301 657.00 | | 410 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 632.00 | 230 048.00 | | 348 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 201 547.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 275.00 | 177 799.00 | | 170 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 063.00 | 45 991.00 | | 101 063.00 |
EA Autres dettes | | 11 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 811.00 | 667 026.00 | | 622 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 199.00 | 968 683.00 | | 1 033 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 201.00 | 5 706.00 | | 219 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 6.00 | | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 134.00 | 5 702.00 | | 215 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 632.00 | 59 627.00 | 233 433.00 | 348 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 812.00 | 333 807.00 | 233 433.00 | 622 812.00 |