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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 067.00 | 1 623 039.00 | 274 028.00 | 1 897 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 059.00 | 154 312.00 | 26 747.00 | 181 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 428.00 | 1 793 711.00 | 420 717.00 | 2 214 428.00 |
BT Marchandises | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 504.00 | | 253 504.00 | 253 504.00 |
BZ Autres créances | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 444.00 | | 542 444.00 | 542 444.00 |
CF Disponibilités | 788 321.00 | | 788 321.00 | 788 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 302.00 | | 1 676 302.00 | 1 676 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 730.00 | 1 793 711.00 | 2 097 019.00 | 3 890 730.00 |
CU Autres participations | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 1 461 089.00 | 1 372 266.00 | | 1 461 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 795.00 | 242 823.00 | | 363 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 288.00 | 1 668 493.00 | | 1 878 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 343.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 65 807.00 | | 49 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 594.00 | 154 949.00 | | 167 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 732.00 | 222 099.00 | | 218 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 019.00 | 1 890 591.00 | | 2 097 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 161 750.00 | 13 042.00 | 2 174 792.00 | 2 161 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 750.00 | 13 042.00 | 2 174 792.00 | 2 161 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 248.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 450.00 | 500.00 | | 9 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 950.00 | 6 748.00 | | 12 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 943.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 943.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | 3 805.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 673.00 | 125 933.00 | | 165 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 938.00 | 1 881 002.00 | | 2 211 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 143.00 | 1 638 179.00 | | 1 848 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 795.00 | 242 823.00 | | 363 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 152.00 | | 294 021.00 | 2 049 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 745.00 | 2 214 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 745.00 | 2 078 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 850.00 | | 294 021.00 | 1 912 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 721.00 | 150 735.00 | 128 745.00 | 1 771 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 360.00 | 150 735.00 | 128 745.00 | 1 755 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 383.00 | 101 383.00 | | 101 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 661.00 | 297 337.00 | 19 324.00 | 316 661.00 |
VW T.V.A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 732.00 | 218 732.00 | | 218 732.00 |