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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 187.00 | 915 390.00 | 77 797.00 | 993 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 464.00 | 174 307.00 | 37 157.00 | 211 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 217.00 | 1 106 056.00 | 234 160.00 | 1 340 217.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 304.00 | | 261 304.00 | 261 304.00 |
BZ Autres créances | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 979.00 | | 42 979.00 | 42 979.00 |
CF Disponibilités | 572 231.00 | | 572 231.00 | 572 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 093.00 | | 966 093.00 | 966 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 310.00 | 1 106 056.00 | 1 200 253.00 | 2 306 310.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 219 963.00 | 488 388.00 | | 219 963.00 |
DH Report à nouveau | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 565.00 | -68 425.00 | | 481 565.00 |
DL TOTAL (I) | 750 290.00 | 468 725.00 | | 750 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 311.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 80 875.00 | | 85 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 443.00 | 44 837.00 | | 212 443.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 963.00 | 426 143.00 | | 449 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 253.00 | 894 868.00 | | 1 200 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 885.00 | 426 143.00 | | 448 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 311.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FG Production vendue services | 2 119 393.00 | | 2 119 393.00 | 2 119 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 684.00 | | 2 126 684.00 | 2 126 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 61 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 23.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 23.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 857.00 | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | 857.00 | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | -834.00 | | -1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 381.00 | | | 143 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 573.00 | 941 599.00 | | 2 185 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 007.00 | 1 010 023.00 | | 1 704 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 565.00 | -68 425.00 | | 481 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | 47 350.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 600.00 | | 42 541.00 | 2 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 394.00 | 1 340 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 394.00 | 1 204 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 734.00 | | 42 311.00 | 2 486 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 481.00 | | 230.00 | 22 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 223.00 | 77 228.00 | 1 324 394.00 | 2 353 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 336 863.00 | 77 228.00 | 1 324 394.00 | 2 336 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 381.00 | 113 381.00 | | 113 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
UX Autres créances clients | 261 304.00 | 261 304.00 | | 261 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 014.00 | 312 882.00 | 20 131.00 | 333 014.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 883.00 | 448 883.00 | | 448 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
ST Autres comptes | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
YT Sous‐traitance | 280 601.00 | | | 280 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 753.00 | | | 423 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 440.00 | | | 128 440.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 026.00 | | | 638 026.00 |