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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 277.00 | 1 939 134.00 | 202 143.00 | 2 141 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 059.00 | 170 122.00 | 10 937.00 | 181 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 875.00 | 2 125 616.00 | 333 259.00 | 2 458 875.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 974.00 | | 313 974.00 | 313 974.00 |
BZ Autres créances | 80 525.00 | | 80 525.00 | 80 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CF Disponibilités | 1 299 477.00 | | 1 299 477.00 | 1 299 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 498.00 | | 23 498.00 | 23 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 178.00 | | 1 832 178.00 | 1 832 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 053.00 | 2 125 616.00 | 2 165 437.00 | 4 291 053.00 |
CU Autres participations | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 1 670 884.00 | 1 670 884.00 | | 1 670 884.00 |
DH Report à nouveau | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 591.00 | 342 212.00 | | 234 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 090.00 | 2 066 500.00 | | 2 048 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 49 068.00 | | 64 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 272.00 | 143 768.00 | | 52 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 346.00 | 192 836.00 | | 117 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 437.00 | 2 259 336.00 | | 2 165 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 364.00 | | 1 990 364.00 | 1 990 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 364.00 | | 1 990 364.00 | 1 990 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 173.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 023.00 | 6 000.00 | | 9 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | 6 173.00 | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 943.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | 943.00 | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 598.00 | 5 230.00 | | 7 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 599.00 | 129 984.00 | | 69 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 443.00 | 2 278 386.00 | | 2 033 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 852.00 | 1 936 174.00 | | 1 798 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 591.00 | 342 212.00 | | 234 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 758.00 | | 113 670.00 | 2 354 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 2 458 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 2 322 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 218 456.00 | | 113 434.00 | 2 218 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | 237.00 | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 997.00 | 176 883.00 | 8 264.00 | 1 956 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 637.00 | 176 883.00 | 8 264.00 | 1 940 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
UX Autres créances clients | 313 974.00 | 313 974.00 | | 313 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 557.00 | 417 997.00 | 19 561.00 | 437 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |