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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271 816.00 | 2 159 212.00 | 112 604.00 | 2 271 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 918.00 | 177 651.00 | 37 267.00 | 214 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 600.00 | 2 353 223.00 | 270 377.00 | 2 623 600.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
BZ Autres créances | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CF Disponibilités | 268 760.00 | | 268 760.00 | 268 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 491.00 | | 624 491.00 | 624 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 091.00 | 2 353 223.00 | 894 868.00 | 3 248 091.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 154.00 | 46 200.00 | | 37 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 488 388.00 | 1 670 884.00 | | 488 388.00 |
DH Report à nouveau | 4 404.00 | 70 803.00 | | 4 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 425.00 | 133 601.00 | | -68 425.00 |
DL TOTAL (I) | 468 725.00 | 1 928 692.00 | | 468 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 184.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 875.00 | 33 140.00 | | 80 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 837.00 | 52 151.00 | | 44 837.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 143.00 | 85 596.00 | | 426 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 868.00 | 2 014 288.00 | | 894 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 143.00 | | | 426 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
FG Production vendue services | 874 706.00 | 1 200.00 | 878 287.00 | 874 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 087.00 | 1 200.00 | 878 287.00 | 877 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 152.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 17 252.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 2 232.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 2 622.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 14 630.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 599.00 | 1 737 759.00 | | 941 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 023.00 | 1 604 158.00 | | 1 010 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 425.00 | 133 601.00 | | -68 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 812.00 | | 112 801.00 | 2 510 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 486 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 932.00 | | 112 801.00 | 2 373 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 211.00 | 106 013.00 | | 2 247 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 851.00 | 106 013.00 | | 2 230 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 726.00 | 26 728.00 | | 26 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 163.00 | 236 262.00 | 19 902.00 | 256 163.00 |
VW T.V.A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 143.00 | 426 143.00 | | 426 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
ST Autres comptes | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
YT Sous‐traitance | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 775.00 | | | 174 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 088.00 | | | 374 088.00 |