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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 389.00 | 2 056 517.00 | 137 872.00 | 2 194 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 543.00 | 174 333.00 | 5 210.00 | 179 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 812.00 | 2 247 211.00 | 263 602.00 | 2 510 812.00 |
BT Marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
BZ Autres créances | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CF Disponibilités | 1 431 679.00 | | 1 431 679.00 | 1 431 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 686.00 | | 1 750 686.00 | 1 750 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 498.00 | 2 247 211.00 | 2 014 288.00 | 4 261 498.00 |
CU Autres participations | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 1 670 884.00 | 1 670 884.00 | | 1 670 884.00 |
DH Report à nouveau | 70 803.00 | 89 212.00 | | 70 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 601.00 | 234 591.00 | | 133 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 692.00 | 2 048 090.00 | | 1 928 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 64 954.00 | | 33 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | 52 272.00 | | 52 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 596.00 | 117 346.00 | | 85 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 288.00 | 2 165 437.00 | | 2 014 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 232.00 | 4 938.00 | 1 716 170.00 | 1 711 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 232.00 | 4 938.00 | 1 716 170.00 | 1 711 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 152.00 | 2 707.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 9 023.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 252.00 | 11 730.00 | | 17 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2 843.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 1 290.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 4 133.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 630.00 | 7 598.00 | | 14 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 640.00 | 69 599.00 | | 58 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 759.00 | 2 033 443.00 | | 1 737 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 158.00 | 1 798 852.00 | | 1 604 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 601.00 | 234 591.00 | | 133 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 875.00 | | 73 504.00 | 2 458 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 566.00 | 2 510 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 566.00 | 2 373 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 336.00 | | 73 163.00 | 2 322 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 154.00 | | 341.00 | 22 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 616.00 | 142 771.00 | 21 176.00 | 2 125 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 256.00 | 142 771.00 | 21 176.00 | 2 109 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 142 723.00 | 142 723.00 | | 142 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 323.00 | 197 422.00 | 19 902.00 | 217 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |