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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
AH Fonds commercial | 98 025.00 | | 98 025.00 | 98 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 397.00 | 1 777 208.00 | 260 189.00 | 2 037 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 059.00 | 163 429.00 | 17 630.00 | 181 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 758.00 | 1 956 997.00 | 397 761.00 | 2 354 758.00 |
BT Marchandises | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 527.00 | | 154 527.00 | 154 527.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 697.00 | | 615 697.00 | 615 697.00 |
CF Disponibilités | 965 176.00 | | 965 176.00 | 965 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 575.00 | | 1 861 575.00 | 1 861 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 333.00 | 1 956 997.00 | 2 259 336.00 | 4 216 333.00 |
CU Autres participations | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 1 670 884.00 | 1 461 089.00 | | 1 670 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 212.00 | 363 795.00 | | 342 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 500.00 | 1 878 288.00 | | 2 066 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 797.00 | | 49 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 768.00 | 167 594.00 | | 143 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 836.00 | 218 732.00 | | 192 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 336.00 | 2 097 019.00 | | 2 259 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173 862.00 | | 2 173 862.00 | 2 173 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 862.00 | | 2 173 862.00 | 2 173 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 885.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3 500.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 9 450.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 173.00 | 12 950.00 | | 6 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 1 191.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 1 191.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 230.00 | 11 759.00 | | 5 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 984.00 | 165 673.00 | | 129 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 386.00 | 2 211 938.00 | | 2 278 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 174.00 | 1 848 143.00 | | 1 936 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 212.00 | 363 795.00 | | 342 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 428.00 | | 152 928.00 | 2 214 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 598.00 | 2 354 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 598.00 | 2 218 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 125.00 | | 152 928.00 | 2 078 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 711.00 | 175 885.00 | 12 598.00 | 1 793 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 351.00 | 175 885.00 | 12 598.00 | 1 777 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 219.00 | 102 219.00 | | 102 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
UX Autres créances clients | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 579.00 | 237 255.00 | 19 324.00 | 256 579.00 |
VW T.V.A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |