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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 482.00 | 30 370.00 | 9 112.00 | 39 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 857.00 | 35 645.00 | 2 211.00 | 37 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 929.00 | 375 390.00 | 13 539.00 | 388 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 868.00 | 441 406.00 | 38 462.00 | 479 868.00 |
BT Marchandises | 9 732.00 | 7 359.00 | 2 373.00 | 9 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 605.00 | 17 305.00 | 535 300.00 | 552 605.00 |
BZ Autres créances | 90 734.00 | | 90 734.00 | 90 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 574.00 | 24 665.00 | 967 909.00 | 992 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 441.00 | 466 070.00 | 1 006 371.00 | 1 472 441.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 165 303.00 | | | 165 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 349 098.00 | | | 349 098.00 |
DP Provisions pour risques | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | | | 88 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 975.00 | | | 223 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 388.00 | | | 598 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 371.00 | | | 1 006 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 595.00 | | | 583 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 611.00 | | | 205 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FG Production vendue services | 2 446 696.00 | | 2 446 696.00 | 2 446 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 234.00 | | 2 463 234.00 | 2 463 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 361.00 | | | 246 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 050.00 | | | 472 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 717.00 | | | 509 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 031.00 | | | 472 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 876.00 | | | 616 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 159.00 | | | -107 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 721 373.00 | | | 4 721 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 203.00 | | | 4 716 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 608.00 | | 485 805.00 | 469 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 515.00 | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 546.00 | 479 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 031.00 | 426 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 082.00 | | 5 400.00 | 34 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 177.00 | | 477 640.00 | 421 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | 2 765.00 | 14 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 872.00 | 38 534.00 | | 402 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 4 940.00 | | 25 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 442.00 | 33 594.00 | | 377 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 308.00 | 58 885.00 | 34 308.00 | 34 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 787.00 | 7 359.00 | 5 787.00 | 5 787.00 |
6T Sur comptes clients | 21 040.00 | 17 305.00 | 21 040.00 | 21 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 827.00 | 24 665.00 | 26 827.00 | 26 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 135.00 | 83 550.00 | 61 135.00 | 61 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 075.00 | 29 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 385.00 | 65 385.00 | | 65 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
UX Autres créances clients | 514 273.00 | | | 514 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 611.00 | 205 611.00 | | 205 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 102.00 | 657 142.00 | 12 959.00 | 670 102.00 |
VW T.V.A. | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 595.00 | 583 595.00 | | 583 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
ST Autres comptes | 961 028.00 | | | 961 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 772.00 | | | 180 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 371.00 | | | 391 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 923.00 | | | 1 379 923.00 |