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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 148.00 | 41 224.00 | 1 923.00 | 43 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 413.00 | 48 358.00 | 11 055.00 | 59 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 873.00 | 430 607.00 | 12 266.00 | 442 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 246.00 | 520 190.00 | 34 057.00 | 554 246.00 |
BT Marchandises | 13 019.00 | 6 865.00 | 6 154.00 | 13 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 316.00 | 77 101.00 | 539 215.00 | 616 316.00 |
BZ Autres créances | 358 596.00 | | 358 596.00 | 358 596.00 |
CF Disponibilités | 617 527.00 | | 617 527.00 | 617 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 311.00 | 83 966.00 | 1 534 345.00 | 1 618 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 557.00 | 604 155.00 | 1 568 402.00 | 2 172 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 468.00 | 12 173.00 | | 14 468.00 |
DG Autres réserves | 172 961.00 | 129 362.00 | | 172 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 154.00 | 45 894.00 | | 22 154.00 |
DL TOTAL (I) | 379 443.00 | 357 289.00 | | 379 443.00 |
DP Provisions pour risques | 33 191.00 | 631 579.00 | | 33 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 191.00 | 631 579.00 | | 33 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 867.00 | 157 909.00 | | 170 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 405.00 | 276 695.00 | | 394 405.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 2 995.00 | | 6 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 827.00 | 42 105.00 | | 583 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 768.00 | 479 764.00 | | 1 155 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 402.00 | 1 468 632.00 | | 1 568 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
FG Production vendue services | 1 068 044.00 | | 1 068 044.00 | 1 068 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 387.00 | | 1 081 387.00 | 1 081 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 664 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 787.00 | 17 864.00 | | 184 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 446.00 | 699 242.00 | | 383 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | 87 000.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 233.00 | 804 106.00 | | 675 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 560.00 | 11 465.00 | | 72 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 446.00 | 699 242.00 | | 383 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 107 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 006.00 | 817 707.00 | | 486 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 227.00 | -13 601.00 | | 189 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | -21 090.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 903.00 | 5 334 789.00 | | 4 472 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 749.00 | 5 288 895.00 | | 4 450 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 154.00 | 45 894.00 | | 22 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 323.00 | | 402 337.00 | 540 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 366.00 | 385 048.00 | 554 246.00 | 3 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 366.00 | 383 446.00 | 502 286.00 | 3 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 398.00 | | 1 750.00 | 41 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 521.00 | | 398 577.00 | 490 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | 2 010.00 | 8 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 086.00 | 23 104.00 | | 497 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 002.00 | 1 222.00 | | 40 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 083.00 | 21 882.00 | | 457 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 579.00 | 33 191.00 | 631 579.00 | 631 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 560.00 | 6 865.00 | 4 560.00 | 4 560.00 |
6T Sur comptes clients | 12 262.00 | 77 101.00 | 12 262.00 | 12 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 822.00 | 83 966.00 | 16 822.00 | 16 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 402.00 | 117 157.00 | 648 402.00 | 648 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 384.00 | 235 384.00 | | 235 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 827.00 | 583 827.00 | | 583 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 616 316.00 | 616 316.00 | | 616 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266 474.00 | 266 474.00 | | 266 474.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 492.00 | 984 679.00 | 8 812.00 | 993 492.00 |
VW T.V.A. | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 708.00 | 1 155 708.00 | | 1 155 708.00 |