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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 772.00 | 43 074.00 | 2 697.00 | 45 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 413.00 | 54 151.00 | 5 262.00 | 59 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 752.00 | 442 936.00 | 9 816.00 | 452 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 003.00 | 540 162.00 | 27 840.00 | 568 003.00 |
BT Marchandises | 11 670.00 | 6 256.00 | 5 414.00 | 11 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 573.00 | 6 551.00 | 473 023.00 | 479 573.00 |
BZ Autres créances | 98 755.00 | | 98 755.00 | 98 755.00 |
CF Disponibilités | 779 980.00 | | 779 980.00 | 779 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 115.00 | 12 806.00 | 1 373 308.00 | 1 386 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 117.00 | 552 969.00 | 1 401 149.00 | 1 954 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 575.00 | 14 468.00 | | 15 575.00 |
DG Autres réserves | 194 008.00 | 172 961.00 | | 194 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853.00 | 22 154.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 382 296.00 | 379 443.00 | | 382 296.00 |
DP Provisions pour risques | 33 092.00 | 33 191.00 | | 33 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 092.00 | 33 191.00 | | 33 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 334.00 | 133.00 | | 558 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | 170 867.00 | | 171 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 322.00 | 394 405.00 | | 219 322.00 |
EA Autres dettes | 8 816.00 | 6 476.00 | | 8 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 451.00 | 583 827.00 | | 27 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 760.00 | 1 155 768.00 | | 985 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 149.00 | 1 568 402.00 | | 1 401 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 700.00 | | | 985 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
FG Production vendue services | 2 497 749.00 | | 2 497 749.00 | 2 497 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 289.00 | | 2 543 289.00 | 2 543 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 007 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 25 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 184 787.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 891.00 | 383 446.00 | | 477 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 107 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 011.00 | 675 233.00 | | 508 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 72 560.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 891.00 | 383 446.00 | | 477 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 891.00 | 486 006.00 | | 514 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | 189 227.00 | | -6 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 638.00 | 1 030.00 | | -8 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 706.00 | 4 472 903.00 | | 4 849 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 853.00 | 4 450 749.00 | | 4 846 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853.00 | 22 154.00 | | 2 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 246.00 | | 492 794.00 | 554 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 147.00 | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 038.00 | 568 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 891.00 | 512 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 148.00 | | 2 624.00 | 43 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 286.00 | | 487 770.00 | 502 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 812.00 | | 2 400.00 | 8 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 190.00 | 19 973.00 | | 520 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 224.00 | 1 850.00 | | 41 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 965.00 | 18 122.00 | | 478 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 191.00 | 33 092.00 | 33 191.00 | 33 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 865.00 | 6 256.00 | 6 866.00 | 6 865.00 |
6T Sur comptes clients | 77 101.00 | 6 551.00 | 77 101.00 | 77 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 966.00 | 12 806.00 | 83 966.00 | 83 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 157.00 | 45 898.00 | 117 157.00 | 117 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 898.00 | 87 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 479 573.00 | 479 573.00 | | 479 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 334.00 | 558 334.00 | | 558 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 679.00 | 584 613.00 | 10 065.00 | 594 679.00 |
VW T.V.A. | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 700.00 | 985 700.00 | | 985 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 398.00 | | | 179 398.00 |
ST Autres comptes | 1 045 311.00 | | | 1 045 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 446.00 | | | 342 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 626.00 | | | 1 365 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |