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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 482.00 | 35 514.00 | 3 968.00 | 39 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 867.00 | 37 288.00 | 4 579.00 | 41 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 721.00 | 388 727.00 | 10 994.00 | 399 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 370.00 | 461 729.00 | 31 640.00 | 493 370.00 |
BT Marchandises | 14 096.00 | 9 364.00 | 4 732.00 | 14 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 463.00 | 3 690.00 | 490 773.00 | 494 463.00 |
BZ Autres créances | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 100.00 | 13 054.00 | 969 046.00 | 982 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 469.00 | 474 783.00 | 1 000 686.00 | 1 475 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 8 765.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 170 215.00 | 165 303.00 | | 170 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 695.00 | 5 170.00 | | -100 695.00 |
DL TOTAL (I) | 248 403.00 | 349 098.00 | | 248 403.00 |
DP Provisions pour risques | 75 966.00 | 58 885.00 | | 75 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 966.00 | 58 885.00 | | 75 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 277.00 | 205 611.00 | | 96 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 640.00 | 14 793.00 | | 8 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 276.00 | 88 625.00 | | 269 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 753.00 | 223 975.00 | | 257 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 371.00 | 65 385.00 | | 44 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 317.00 | 598 388.00 | | 676 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 686.00 | 1 006 371.00 | | 1 000 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
FG Production vendue services | 2 209 001.00 | | 2 209 001.00 | 2 209 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 063.00 | | 2 229 063.00 | 2 229 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 20 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 825.00 | 7 957.00 | | 11 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 837.00 | 472 050.00 | | 442 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 075.00 | 29 710.00 | | 54 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 737.00 | 509 717.00 | | 508 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 102.00 | 90 770.00 | | 206 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 837.00 | 472 031.00 | | 442 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 460.00 | 54 075.00 | | 71 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 399.00 | 616 876.00 | | 720 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 662.00 | -107 159.00 | | -211 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 947.00 | 4 721 373.00 | | 4 246 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 642.00 | 4 716 203.00 | | 4 347 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 695.00 | 5 170.00 | | -100 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 868.00 | | 460 476.00 | 479 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 577.00 | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 974.00 | 493 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442 397.00 | 441 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 786.00 | | 457 199.00 | 426 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | 3 277.00 | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 406.00 | 20 124.00 | | 441 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 370.00 | 5 144.00 | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 036.00 | 14 980.00 | | 411 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 885.00 | 75 966.00 | 58 885.00 | 58 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 359.00 | 9 364.00 | 7 359.00 | 7 359.00 |
6T Sur comptes clients | 17 305.00 | 3 690.00 | 17 305.00 | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 665.00 | 13 254.00 | 24 665.00 | 24 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 550.00 | 89 220.00 | 83 550.00 | 83 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 494 463.00 | | | 494 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 064.00 | 623 964.00 | 12 099.00 | 636 064.00 |
VW T.V.A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 677.00 | 667 677.00 | | 667 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |