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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 398.00 | 40 002.00 | 1 395.00 | 41 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 354.00 | 41 870.00 | 4 484.00 | 46 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 801.00 | 415 213.00 | 25 588.00 | 440 801.00 |
AX Avances et acomptes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 323.00 | 497 086.00 | 43 237.00 | 540 323.00 |
BT Marchandises | 12 411.00 | 4 560.00 | 7 851.00 | 12 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 352.00 | 12 262.00 | 549 089.00 | 561 352.00 |
BZ Autres créances | 163 539.00 | | 163 539.00 | 163 539.00 |
CF Disponibilités | 686 327.00 | | 686 327.00 | 686 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 217.00 | 16 822.00 | 1 425 394.00 | 1 442 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 540.00 | 513 908.00 | 1 468 632.00 | 1 982 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 173.00 | 9 023.00 | | 12 173.00 |
DG Autres réserves | 129 362.00 | 69 519.00 | | 129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 894.00 | 62 992.00 | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 357 289.00 | 311 395.00 | | 357 289.00 |
DP Provisions pour risques | 631 579.00 | 90 528.00 | | 631 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 579.00 | 90 528.00 | | 631 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 10 199.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 909.00 | 218 706.00 | | 157 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 695.00 | 285 147.00 | | 276 695.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 105.00 | 30 000.00 | | 42 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 764.00 | 544 053.00 | | 479 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 632.00 | 945 976.00 | | 1 468 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
FG Production vendue services | 2 380 660.00 | | 2 380 660.00 | 2 380 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 941.00 | | 2 423 941.00 | 2 423 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 552 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 579.00 | |
GE Autres charges | | | 9 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 864.00 | 92.00 | | 17 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 242.00 | 363 200.00 | | 699 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | 71 460.00 | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 106.00 | 434 752.00 | | 804 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 465.00 | 1 105.00 | | 11 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 242.00 | 363 400.00 | | 699 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 000.00 | 87 000.00 | | 107 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 707.00 | 451 505.00 | | 817 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 601.00 | -16 753.00 | | -13 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 090.00 | -6 448.00 | | -21 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 789.00 | 4 128 058.00 | | 5 334 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 895.00 | 4 065 067.00 | | 5 288 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 894.00 | 62 992.00 | | 45 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 062.00 | | 727 605.00 | 515 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 102.00 | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 344.00 | 540 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 242.00 | 490 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 648.00 | | 1 750.00 | 39 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 358.00 | | 724 405.00 | 465 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 056.00 | | 1 450.00 | 10 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 649.00 | 19 437.00 | | 477 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 943.00 | | 39 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 589.00 | 18 494.00 | | 438 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 528.00 | 631 579.00 | 90 528.00 | 90 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | 4 560.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | 12 262.00 | 11 594.00 | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 018.00 | 16 822.00 | 17 018.00 | 17 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 547.00 | 648 402.00 | 107 547.00 | 107 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 593.00 | 147 593.00 | | 147 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
UX Autres créances clients | 561 352.00 | 561 352.00 | | 561 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 418.00 | 736 014.00 | 8 404.00 | 744 418.00 |
VW T.V.A. | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 704.00 | 479 704.00 | | 479 704.00 |