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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 648.00 | 39 060.00 | 588.00 | 39 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 266.00 | 39 160.00 | 3 106.00 | 42 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 092.00 | 399 429.00 | 23 663.00 | 423 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 062.00 | 477 649.00 | 37 413.00 | 515 062.00 |
BT Marchandises | 9 012.00 | 5 424.00 | 3 588.00 | 9 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 480.00 | 11 594.00 | 525 886.00 | 537 480.00 |
BZ Autres créances | 114 662.00 | | 114 662.00 | 114 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 075.00 | | 248 075.00 | 248 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 581.00 | 17 018.00 | 908 563.00 | 925 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 643.00 | 494 667.00 | 945 976.00 | 1 440 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
DG Autres réserves | 69 519.00 | 170 215.00 | | 69 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 992.00 | -100 695.00 | | 62 992.00 |
DL TOTAL (I) | 311 395.00 | 248 403.00 | | 311 395.00 |
DP Provisions pour risques | 90 528.00 | 75 966.00 | | 90 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 528.00 | 75 966.00 | | 90 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 199.00 | 8 640.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 706.00 | 269 276.00 | | 218 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 147.00 | 257 753.00 | | 285 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 44 371.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 053.00 | 676 317.00 | | 544 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 976.00 | 1 000 686.00 | | 945 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
FG Production vendue services | 2 230 879.00 | | 2 230 879.00 | 2 230 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 022.00 | | 2 253 022.00 | 2 253 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 11 825.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 200.00 | 442 837.00 | | 363 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 460.00 | 54 075.00 | | 71 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 752.00 | 508 737.00 | | 434 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 206 102.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 400.00 | 442 837.00 | | 363 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 000.00 | 71 460.00 | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 505.00 | 720 399.00 | | 451 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 753.00 | -211 662.00 | | -16 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 058.00 | 4 246 947.00 | | 4 128 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 067.00 | 4 347 642.00 | | 4 065 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 992.00 | -100 695.00 | | 62 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 370.00 | | 441 299.00 | 493 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 137.00 | 10 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 337.00 | 515 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 200.00 | 465 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 482.00 | | 166.00 | 39 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 588.00 | | 437 856.00 | 441 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 3 277.00 | 12 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 529.00 | 16 119.00 | | 461 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 514.00 | 3 546.00 | | 35 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 016.00 | 12 573.00 | | 426 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 966.00 | 90 528.00 | 75 966.00 | 75 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 364.00 | 5 424.00 | 9 364.00 | 9 364.00 |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 11 594.00 | 3 690.00 | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 254.00 | 17 018.00 | 13 254.00 | 13 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 220.00 | 107 547.00 | 89 220.00 | 89 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 706.00 | 218 706.00 | | 218 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 422.00 | 124 422.00 | | 124 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
UX Autres créances clients | 537 480.00 | 537 480.00 | | 537 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 888.00 | 657 832.00 | 10 056.00 | 667 888.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 854.00 | 533 854.00 | | 533 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |