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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 797 075.00 | 682 147.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 665.00 | 237 350.00 | 85 315.00 | 322 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 747.00 | 1 034 425.00 | 823 322.00 | 1 857 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 689.00 | | 1 033 689.00 | 1 033 689.00 |
BZ Autres créances | 1 394 001.00 | | 1 394 001.00 | 1 394 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 114.00 | | 834 114.00 | 834 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 597.00 | 18 294.00 | 3 264 303.00 | 3 282 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 344.00 | 1 052 719.00 | 4 087 625.00 | 5 140 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 526 631.00 | 194 109.00 | | 526 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 919.00 | 332 522.00 | | 169 919.00 |
DL TOTAL (I) | 752 581.00 | 582 663.00 | | 752 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 348 373.00 | 1 145 109.00 | | 1 348 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 415 082.00 | 1 211 818.00 | | 1 415 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 55 773.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 31 250.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 060.00 | 719 274.00 | | 1 028 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 280.00 | 164 709.00 | | 67 280.00 |
EA Autres dettes | 766 703.00 | 374 484.00 | | 766 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 962.00 | 1 345 492.00 | | 1 919 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 625.00 | 3 139 973.00 | | 4 087 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 905.00 | | 870 905.00 | 870 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 905.00 | | 870 905.00 | 870 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833 373.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 073.00 | 157 235.00 | | 73 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 064.00 | 2 154 281.00 | | 1 511 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 146.00 | 1 821 759.00 | | 1 341 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 919.00 | 332 522.00 | | 169 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 736.00 | | | 1 857 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 857 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 887.00 | | | 1 801 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 096.00 | 42 329.00 | | 992 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 096.00 | 42 329.00 | | 992 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 818.00 | 833 373.00 | 630 109.00 | 1 211 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 112.00 | 833 373.00 | 630 109.00 | 1 230 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 060.00 | 1 028 060.00 | | 1 028 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 703.00 | 766 703.00 | | 766 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 665.00 | 3 261 805.00 | 55 860.00 | 3 317 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 962.00 | 1 919 962.00 | | 1 919 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |