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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 819 943.00 | 659 280.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 147 347.00 | 51 771.00 | 199 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 669.00 | | 55 669.00 | 55 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 151.00 | 967 290.00 | 766 861.00 | 1 734 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 094.00 | | 1 161 094.00 | 1 161 094.00 |
BZ Autres créances | 1 730 405.00 | | 1 730 405.00 | 1 730 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 85 280.00 | | 85 280.00 | 85 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827 361.00 | | 827 361.00 | 827 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 434.00 | 18 294.00 | 3 804 140.00 | 3 822 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 585.00 | 985 584.00 | 4 571 001.00 | 5 556 585.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 696 549.00 | 526 631.00 | | 696 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 129.00 | 169 919.00 | | 155 129.00 |
DL TOTAL (I) | 907 710.00 | 752 581.00 | | 907 710.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338 890.00 | 1 348 373.00 | | 1 338 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 600.00 | 1 415 082.00 | | 1 405 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 668.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 839.00 | 1 028 060.00 | | 1 420 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 67 280.00 | | 44 470.00 |
EA Autres dettes | 736 061.00 | 766 703.00 | | 736 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 692.00 | 1 919 962.00 | | 2 257 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 001.00 | 4 087 625.00 | | 4 571 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 449.00 | | 979 449.00 | 979 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 449.00 | | 979 449.00 | 979 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 823 890.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 174.00 | | | -17 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 948.00 | 73 073.00 | | 65 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 505.00 | 1 511 064.00 | | 1 820 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 376.00 | 1 341 146.00 | | 1 665 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 129.00 | 169 919.00 | | 155 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 415 082.00 | 823 890.00 | 833 373.00 | 1 415 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415 082.00 | 823 890.00 | 833 373.00 | 1 415 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 839.00 | 1 420 839.00 | | 1 420 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 061.00 | 736 061.00 | | 736 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 529.00 | 3 718 860.00 | 55 669.00 | 3 774 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 692.00 | 2 257 692.00 | | 2 257 692.00 |