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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 842 810.00 | 636 412.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 162 640.00 | 36 478.00 | 199 118.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 662.00 | 1 005 450.00 | 730 212.00 | 1 735 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 129.00 | | 1 255 129.00 | 1 255 129.00 |
BZ Autres créances | 2 495 244.00 | | 2 495 244.00 | 2 495 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955 778.00 | | 955 778.00 | 955 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 739 837.00 | 18 294.00 | 4 721 543.00 | 4 739 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 499.00 | 1 023 744.00 | 5 451 755.00 | 6 475 499.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 851 678.00 | 696 549.00 | | 851 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 236.00 | 155 129.00 | | 73 236.00 |
DL TOTAL (I) | 980 946.00 | 907 710.00 | | 980 946.00 |
DP Provisions pour risques | 1 620 791.00 | 1 338 890.00 | | 1 620 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 500.00 | 1 405 600.00 | | 1 687 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 571.00 | 56 250.00 | | 57 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 966.00 | 1 420 839.00 | | 1 929 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 274.00 | 44 470.00 | | 45 274.00 |
EA Autres dettes | 750 407.00 | 736 061.00 | | 750 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 308.00 | 2 257 692.00 | | 2 783 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 755.00 | 4 571 001.00 | | 5 451 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 308.00 | | | 2 783 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 152.00 | | 1 109 152.00 | 1 109 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 152.00 | | 1 109 152.00 | 1 109 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 6 255.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 22 075.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | -17 174.00 | | -1 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 103.00 | 65 948.00 | | 21 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 868.00 | 1 820 505.00 | | 1 937 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 632.00 | 1 665 376.00 | | 1 864 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 236.00 | 155 129.00 | | 73 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 151.00 | | 1 511.00 | 1 734 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 340.00 | | | 1 678 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 811.00 | | 1 511.00 | 55 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 290.00 | 38 160.00 | | 967 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 290.00 | 38 160.00 | | 967 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 600.00 | 1 107 291.00 | 825 390.00 | 1 405 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 423 893.00 | 1 107 291.00 | 825 390.00 | 1 423 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107 291.00 | 825 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 966.00 | 1 929 966.00 | | 1 929 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 407.00 | 750 407.00 | | 750 407.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 672.00 | | 55 672.00 | 55 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 129.00 | 1 255 129.00 | | 1 255 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 211.00 | 2 495 211.00 | | 2 495 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955 778.00 | 955 778.00 | | 955 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 323.00 | 4 707 651.00 | 55 672.00 | 4 763 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 308.00 | 2 783 308.00 | | 2 783 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 557.00 | | | 408 557.00 |
ST Autres comptes | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 564.00 | | | 448 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |