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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 865 677.00 | 613 545.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 177 933.00 | 21 185.00 | 199 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 166.00 | 1 043 611.00 | 690 555.00 | 1 734 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 633.00 | | 1 581 633.00 | 1 581 633.00 |
BZ Autres créances | 3 589 333.00 | | 3 589 333.00 | 3 589 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274 448.00 | | 1 274 448.00 | 1 274 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 890.00 | 18 294.00 | 6 542 597.00 | 6 560 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 295 056.00 | 1 061 904.00 | 7 233 152.00 | 8 295 056.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 924 914.00 | | | 924 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 174.00 | | | 1 098 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932 470.00 | | | 1 932 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 999 179.00 | | | 1 999 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380 809.00 | | | 1 380 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 292.00 | | | 2 639 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 798.00 | | | 4 135 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 233 152.00 | | | 7 233 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 798.00 | | | 4 135 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 344.00 | | 1 179 344.00 | 1 179 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 344.00 | | 1 179 344.00 | 1 179 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 005.00 | | | 2 136 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 778.00 | | | 2 018 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 228.00 | | | 117 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 662.00 | | 4.00 | 1 735 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 55 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 734 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 340.00 | | | 1 678 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 322.00 | | 4.00 | 57 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 450.00 | 38 160.00 | | 1 005 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 450.00 | 38 160.00 | | 1 005 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 500.00 | 1 266 872.00 | 955 193.00 | 1 687 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705 794.00 | 1 266 872.00 | 955 193.00 | 1 705 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266 872.00 | 955 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 292.00 | 2 639 292.00 | | 2 639 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 674.00 | | 55 674.00 | 55 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 633.00 | 1 581 633.00 | | 1 581 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589 333.00 | 3 589 333.00 | | 3 589 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274 448.00 | 1 274 448.00 | | 1 274 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 501 088.00 | 6 445 414.00 | 55 674.00 | 6 501 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 989.00 | 2 754 989.00 | | 2 754 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 782.00 | | | 379 782.00 |
ST Autres comptes | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 065.00 | | | 442 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |