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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 888 545.00 | 590 677.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 118.00 | 193 226.00 | 5 892.00 | 199 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 170.00 | 1 081 771.00 | 652 399.00 | 1 734 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 255.00 | | 2 012 255.00 | 2 012 255.00 |
BZ Autres créances | 5 076 168.00 | | 5 076 168.00 | 5 076 168.00 |
CF Disponibilités | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660 370.00 | | 1 660 370.00 | 1 660 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 614.00 | | 8 846 614.00 | 8 846 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 580 784.00 | 1 081 771.00 | 9 499 013.00 | 10 580 784.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 042 142.00 | | | 1 042 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 727.00 | | | 1 164 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318 130.00 | | | 2 318 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 839.00 | | | 2 384 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 724 295.00 | | | 1 724 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 788.00 | | | 4 091 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
EA Autres dettes | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 949 447.00 | | | 5 949 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 013.00 | | | 9 499 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 949 447.00 | | | 5 949 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 258.00 | | 1 368 258.00 | 1 368 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 258.00 | | 1 368 258.00 | 1 368 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 652 532.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 762.00 | | | 594 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 762.00 | | | 594 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594 762.00 | | | 594 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 033.00 | | | 3 264 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 480.00 | | | 3 197 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 166.00 | | 77.00 | 1 734 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 55 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 1 734 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 340.00 | | | 1 678 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 826.00 | | 77.00 | 55 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 611.00 | 38 160.00 | | 1 043 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 611.00 | 38 160.00 | | 1 043 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999 179.00 | 1 652 532.00 | 1 266 872.00 | 1 999 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 473.00 | 1 652 532.00 | 1 285 166.00 | 2 017 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652 532.00 | 1 266 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091 788.00 | 4 091 788.00 | | 4 091 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 255.00 | 2 012 255.00 | | 2 012 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076 168.00 | 5 076 168.00 | | 5 076 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660 370.00 | 1 660 370.00 | | 1 660 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 804 545.00 | 8 748 794.00 | 55 751.00 | 8 804 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 225 152.00 | 4 225 152.00 | | 4 225 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148 832.00 | | | 1 148 832.00 |
ST Autres comptes | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 586.00 | | | 1 260 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |