| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 479 222.00 | 911 412.00 | 567 810.00 | 1 479 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 993.00 | 201 350.00 | 52 643.00 | 253 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 045.00 | 1 112 762.00 | 676 283.00 | 1 789 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 673.00 | | 2 182 673.00 | 2 182 673.00 |
BZ Autres créances | 5 842 335.00 | | 5 842 335.00 | 5 842 335.00 |
CF Disponibilités | 93 564.00 | | 93 564.00 | 93 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710 742.00 | | 1 710 742.00 | 1 710 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 829 315.00 | | 9 829 315.00 | 9 829 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 360.00 | 1 112 762.00 | 10 505 598.00 | 11 618 360.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 695.00 | | | 1 108 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 510.00 | | | 1 196 510.00 |
DP Provisions pour risques | 1 862 772.00 | | | 1 862 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 772.00 | | | 1 862 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 902 953.00 | | | 1 902 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 433.00 | | | 5 437 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 446 316.00 | | | 7 446 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 505 598.00 | | | 10 505 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 446 316.00 | | | 7 446 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 913.00 | | 1 119 913.00 | 1 119 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 913.00 | | 1 119 913.00 | 1 119 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 655.00 | | | 3 352 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 872.00 | | | 3 320 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 170.00 | | 54 875.00 | 1 734 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 733 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 340.00 | | 54 875.00 | 1 678 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 771.00 | 30 991.00 | | 1 081 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 081 771.00 | 30 991.00 | | 1 081 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 384 839.00 | 1 710 674.00 | 2 232 741.00 | 2 384 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 384 839.00 | 1 710 674.00 | 2 232 741.00 | 2 384 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 710 674.00 | 2 217 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437 433.00 | 5 437 433.00 | | 5 437 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 673.00 | 2 182 673.00 | | 2 182 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840 054.00 | 5 840 054.00 | | 5 840 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710 742.00 | 1 710 742.00 | | 1 710 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 791 502.00 | 9 735 751.00 | 55 751.00 | 9 791 502.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 363.00 | 5 543 363.00 | | 5 543 363.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329 712.00 | | | 1 329 712.00 |
ST Autres comptes | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 134.00 | | | 1 363 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |