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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 685.00 | 191 515.00 | 117 169.00 | 308 685.00 |
AH Fonds commercial | 631 138.00 | | 631 138.00 | 631 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 864.00 | 1 043 428.00 | 451 435.00 | 1 494 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258 146.00 | 2 759 140.00 | 1 499 006.00 | 4 258 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 282.00 | | 289 282.00 | 289 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BF Prêts | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 737.00 | 3 994 084.00 | 3 038 652.00 | 7 032 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 600.00 | 152 247.00 | 422 353.00 | 574 600.00 |
BZ Autres créances | 852 698.00 | | 852 698.00 | 852 698.00 |
CF Disponibilités | 1 129 473.00 | | 1 129 473.00 | 1 129 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 838.00 | 152 247.00 | 2 610 591.00 | 2 762 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 575.00 | 4 146 332.00 | 5 649 243.00 | 9 795 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
CU Autres participations | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
DG Autres réserves | 276 768.00 | | | 276 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 190.00 | | | 1 917 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 751.00 | | | 1 623 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 178.00 | | | 645 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | | | 527 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 507.00 | | | 735 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
EA Autres dettes | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 052.00 | | | 3 732 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 243.00 | | | 5 649 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 212.00 | | | 1 872 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 459 795.00 | | 8 459 795.00 | 8 459 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 459 795.00 | | 8 459 795.00 | 8 459 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 545 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 924 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 088.00 | |
GE Autres charges | | | 33 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 355 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 807.00 | | | -10 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 939.00 | | | -5 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 587.00 | | | 8 626 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 925.00 | | | 8 394 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 662.00 | | | 231 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 116.00 | | 567 360.00 | 6 574 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 50 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 695.00 | 10 045.00 | 7 032 737.00 | 98 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 695.00 | 8 945.00 | 6 042 293.00 | 98 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 615.00 | | 150 208.00 | 789 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 866.00 | | 404 067.00 | 5 745 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 634.00 | | 13 085.00 | 38 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 649.00 | 412 380.00 | 8 945.00 | 3 590 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 750.00 | 58 765.00 | | 132 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 898.00 | 353 615.00 | 8 945.00 | 3 457 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
6T Sur comptes clients | 80 422.00 | 77 088.00 | 5 263.00 | 80 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 422.00 | 77 088.00 | 5 263.00 | 80 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 580.00 | 77 088.00 | 11 421.00 | 86 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 088.00 | 11 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 585.00 | 149 362.00 | 494 222.00 | 643 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 470.00 | 527 470.00 | | 527 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 032.00 | 352 032.00 | | 352 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 638.00 | 229 638.00 | | 229 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 672.00 | 143 672.00 | | 143 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
UP Prêts | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 387 442.00 | | | 387 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 158.00 | | | 187 158.00 |
VC Groupe et associés | 627 954.00 | | | 627 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 751.00 | 260 002.00 | 874 755.00 | 1 623 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 276.00 | | | 258 276.00 |
VP Divers | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 837.00 | 1 247 221.00 | 228 615.00 | 1 475 837.00 |
VW T.V.A. | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 183.00 | 1 872 212.00 | 1 368 978.00 | 3 730 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 114.00 | | | 424 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
ST Autres comptes | 1 346 267.00 | | | 1 346 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 439.00 | | | 556 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 242 158.00 | | | 242 158.00 |
YT Sous‐traitance | 369 180.00 | | | 369 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 691.00 | | | 321 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 708.00 | | | 127 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551 822.00 | | | 551 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
ZE Dividendes | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 344.00 | | | 2 638 344.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |