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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 750.00 | 308 744.00 | 19 006.00 | 327 750.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 190.00 | 9 702.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 363.00 | 1 319 467.00 | 394 896.00 | 1 714 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 865 271.00 | 3 226 334.00 | 1 638 937.00 | 4 865 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 283.00 | 4 854 735.00 | 2 847 548.00 | 7 702 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 874.00 | | 231 874.00 | 231 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 738.00 | 144 635.00 | 632 103.00 | 776 738.00 |
BZ Autres créances | 1 554 734.00 | | 1 554 734.00 | 1 554 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
CF Disponibilités | 374 030.00 | | 374 030.00 | 374 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 168.00 | 144 635.00 | 2 910 533.00 | 3 055 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 452.00 | 4 999 370.00 | 5 758 082.00 | 10 757 452.00 |
CU Autres participations | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
DG Autres réserves | 290 346.00 | | | 290 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 321.00 | | | -49 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 587.00 | | | 1 670 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 163.00 | | | 1 369 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 469.00 | | | 394 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 665.00 | | | 303 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 863.00 | | | 698 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 661.00 | | | 717 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
EA Autres dettes | 451 959.00 | | | 451 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 495.00 | | | 4 087 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 082.00 | | | 5 758 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 374.00 | | | 2 713 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 790 150.00 | | 8 790 150.00 | 8 790 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 150.00 | | 8 790 150.00 | 8 790 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 635.00 | |
GE Autres charges | | | 15 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 663.00 | | | -5 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 814.00 | | | 9 244 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 135.00 | | | 9 294 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 321.00 | | | -49 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 406 017.00 | | 296 267.00 | 7 406 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 702 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 654 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 601.00 | | 15 179.00 | 953 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 387 069.00 | | 267 424.00 | 6 387 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 347.00 | | 13 663.00 | 65 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424 346.00 | 430 389.00 | | 4 424 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 107.00 | 57 827.00 | | 251 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173 239.00 | 372 562.00 | | 4 173 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 352.00 | 144 635.00 | 144 352.00 | 144 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 352.00 | 144 635.00 | 144 352.00 | 144 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 352.00 | 144 635.00 | 144 352.00 | 144 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 635.00 | 144 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 469.00 | 130 867.00 | 239 321.00 | 394 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 863.00 | 698 863.00 | | 698 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 791.00 | 257 791.00 | | 257 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 143.00 | 377 143.00 | | 377 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 370.00 | 529 370.00 | | 529 370.00 |
UP Prêts | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 776 602.00 | 776 602.00 | | 776 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 785.00 | 1 331 785.00 | | 1 331 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 061.00 | 258 542.00 | 630 194.00 | 1 369 061.00 |
VI Groupe et associés | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 309.00 | | | 235 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 710.00 | | | 456 710.00 |
VP Divers | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 281.00 | 191 281.00 | | 191 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 864.00 | 2 337 017.00 | 69 847.00 | 2 406 864.00 |
VW T.V.A. | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 495.00 | 2 713 374.00 | 869 515.00 | 4 087 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438 036.00 | | | 438 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 618.00 | | | 179 618.00 |
ST Autres comptes | 1 293 884.00 | | | 1 293 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 415.00 | | | 641 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
YT Sous‐traitance | 437 284.00 | | | 437 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 955.00 | | | 175 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 104.00 | | | 118 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 140.00 | | | 556 140.00 |
ZE Dividendes | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728 155.00 | | | 2 728 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |