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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 747.00 | 354 152.00 | 86 594.00 | 440 747.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 404.00 | 2 031.00 | 17 373.00 | 19 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025 929.00 | 1 655 384.00 | 370 545.00 | 2 025 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 395 050.00 | 3 908 177.00 | 1 486 873.00 | 5 395 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 147.00 | | 260 147.00 | 260 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 623.00 | 5 919 745.00 | 2 978 878.00 | 8 898 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 055.00 | 17 731.00 | 1 117 325.00 | 1 135 055.00 |
BZ Autres créances | 1 199 745.00 | | 1 199 745.00 | 1 199 745.00 |
CF Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 521.00 | 17 731.00 | 2 753 790.00 | 2 771 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 144.00 | 5 937 476.00 | 5 732 668.00 | 11 670 144.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
DG Autres réserves | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 451.00 | | | 1 989 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 547.00 | | | 766 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 336.00 | | | 538 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 917.00 | | | 937 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
EA Autres dettes | 1 256 953.00 | | | 1 256 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 217.00 | | | 3 743 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 668.00 | | | 5 732 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 751.00 | | | 3 173 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 942 431.00 | | 9 942 431.00 | 9 942 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 431.00 | | 9 942 431.00 | 9 942 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 808 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 29 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 661 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 966 360.00 | | | 10 966 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 703 803.00 | | | 10 703 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 557.00 | | | 262 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 385.00 | | 538 237.00 | 8 360 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 898 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 173.00 | | 90 117.00 | 1 001 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 249 061.00 | | 432 064.00 | 7 249 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 151.00 | | 16 056.00 | 110 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584 269.00 | 335 475.00 | | 5 584 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 364.00 | 21 820.00 | | 334 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249 906.00 | 313 655.00 | | 5 249 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 636.00 | 17 731.00 | 38 636.00 | 38 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 636.00 | 17 731.00 | 38 636.00 | 38 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 636.00 | 17 731.00 | 38 636.00 | 38 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 731.00 | 38 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 336.00 | 538 336.00 | | 538 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 955.00 | 441 955.00 | | 441 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 034.00 | 767 034.00 | | 767 034.00 |
UP Prêts | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 055.00 | 1 135 055.00 | | 1 135 055.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 289 417.00 | 289 417.00 | | 289 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 547.00 | 197 081.00 | 569 466.00 | 766 547.00 |
VI Groupe et associés | 699 710.00 | 699 710.00 | | 699 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 457.00 | | | 358 457.00 |
VP Divers | 103 177.00 | 103 177.00 | | 103 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 367.00 | 101 367.00 | | 101 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 089.00 | 807 089.00 | | 807 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 852.00 | 2 378 807.00 | 116 044.00 | 2 494 852.00 |
VW T.V.A. | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 217.00 | 3 173 751.00 | 569 466.00 | 3 743 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533 396.00 | | | 533 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 222.00 | | | 216 222.00 |
ST Autres comptes | 1 502 046.00 | | | 1 502 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 664 175.00 | | | 664 175.00 |
YT Sous‐traitance | 513 875.00 | | | 513 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 616 324.00 | | | 616 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 423.00 | | | 100 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
ZE Dividendes | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 109 272.00 | | | 3 109 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |