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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 754.00 | 324 651.00 | 11 103.00 | 335 754.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 684.00 | 9 207.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 696.00 | 1 464 951.00 | 323 745.00 | 1 788 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074 783.00 | 3 460 275.00 | 1 614 508.00 | 5 074 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 934 142.00 | 5 250 561.00 | 2 683 581.00 | 7 934 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 640.00 | | 251 640.00 | 251 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 041.00 | 176 173.00 | 706 868.00 | 883 041.00 |
BZ Autres créances | 1 921 078.00 | | 1 921 078.00 | 1 921 078.00 |
CF Disponibilités | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 622.00 | 176 173.00 | 3 230 448.00 | 3 406 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 764.00 | 5 426 735.00 | 5 914 029.00 | 11 340 764.00 |
CU Autres participations | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
DG Autres réserves | 241 026.00 | | | 241 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 625.00 | | | 2 000 625.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 842.00 | | | 1 066 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 967.00 | | | 265 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 392.00 | | | 531 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 435.00 | | | 747 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 369.00 | | | 793 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
EA Autres dettes | 353 856.00 | | | 353 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 404.00 | | | 3 898 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 029.00 | | | 5 914 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 845.00 | | | 2 808 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 536 885.00 | | 9 536 885.00 | 9 536 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 885.00 | | 9 536 885.00 | 9 536 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 556 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 196 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -8 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 666 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 034.00 | | | -9 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 506.00 | | | 10 013 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 468.00 | | | 9 683 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 702 283.00 | | 231 859.00 | 7 702 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 934 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 863 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 780.00 | | 8 004.00 | 968 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 493.00 | | 208 986.00 | 6 654 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 010.00 | | 14 869.00 | 79 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 854 735.00 | 395 826.00 | | 4 854 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 933.00 | 16 402.00 | | 308 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 801.00 | 379 424.00 | | 4 545 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 635.00 | 176 173.00 | 144 635.00 | 144 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 635.00 | 176 173.00 | 144 635.00 | 144 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 635.00 | 191 173.00 | 144 635.00 | 144 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 173.00 | 144 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 967.00 | 129 859.00 | 109 462.00 | 265 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 435.00 | 747 435.00 | | 747 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 077.00 | 360 077.00 | | 360 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 352.00 | 319 352.00 | | 319 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 543.00 | 139 543.00 | | 139 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 766.00 | 439 766.00 | | 439 766.00 |
UP Prêts | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 883 041.00 | 883 041.00 | | 883 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 837.00 | 1 395 837.00 | | 1 395 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 842.00 | 297 672.00 | 642 178.00 | 1 066 842.00 |
VI Groupe et associés | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 547.00 | | | 462 547.00 |
VP Divers | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 628.00 | 413 628.00 | | 413 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 325.00 | 2 817 609.00 | 84 716.00 | 2 902 325.00 |
VW T.V.A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 123.00 | 2 808 845.00 | 751 640.00 | 3 714 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397 185.00 | | | 397 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
ST Autres comptes | 1 412 576.00 | | | 1 412 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 458.00 | | | 660 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
YT Sous‐traitance | 490 369.00 | | | 490 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 686.00 | | | 525 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 368.00 | | | 146 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 893 566.00 | | | 2 893 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |