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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 462.00 | 251 106.00 | 71 355.00 | 322 462.00 |
AH Fonds commercial | 631 138.00 | | 631 138.00 | 631 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 026.00 | 1 178 995.00 | 392 031.00 | 1 571 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 816 041.00 | 2 994 243.00 | 1 821 798.00 | 4 816 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BF Prêts | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 406 016.00 | 4 424 346.00 | 2 981 670.00 | 7 406 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 902.00 | 144 352.00 | 438 549.00 | 582 902.00 |
BZ Autres créances | 1 377 319.00 | | 1 377 319.00 | 1 377 319.00 |
CF Disponibilités | 467 136.00 | | 467 136.00 | 467 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 361.00 | 144 352.00 | 2 529 008.00 | 2 673 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 377.00 | 4 568 698.00 | 5 510 679.00 | 10 079 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
CU Autres participations | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
DG Autres réserves | 283 097.00 | | | 283 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 407.00 | | | 1 976 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 145.00 | | | 1 585 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 341.00 | | | 566 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 630.00 | | | 603 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 375.00 | | | 607 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
EA Autres dettes | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 271.00 | | | 3 534 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 679.00 | | | 5 510 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 804.00 | | | 1 754 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 458.00 | | | 119 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 476 832.00 | | 8 476 832.00 | 8 476 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 476 832.00 | | 8 476 832.00 | 8 476 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 660 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 261.00 | |
GE Autres charges | | | 13 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 378.00 | | | -6 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 690 580.00 | | | 8 690 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 417 613.00 | | | 8 417 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 966.00 | | | 272 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 737.00 | | 662 561.00 | 7 032 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 282.00 | | 7 406 016.00 | 289 282.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 282.00 | | 6 387 068.00 | 289 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 824.00 | | 13 777.00 | 939 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 293.00 | | 634 057.00 | 6 042 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 619.00 | | 14 726.00 | 50 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 282.00 | | | 289 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 994 084.00 | 430 261.00 | | 3 994 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 515.00 | 59 590.00 | | 191 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802 569.00 | 370 670.00 | | 3 802 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 247.00 | | 7 895.00 | 152 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 247.00 | | 7 895.00 | 152 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 247.00 | | 7 895.00 | 152 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 588.00 | 152 020.00 | 367 568.00 | 519 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 630.00 | 603 630.00 | | 603 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 256.00 | 265 256.00 | | 265 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 771.00 | 86 771.00 | | 86 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
UP Prêts | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UX Autres créances clients | 414 853.00 | | | 414 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 976.00 | | | 1 146 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 458.00 | 119 458.00 | | 119 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 686.00 | 64 543.00 | 999 755.00 | 1 465 686.00 |
VI Groupe et associés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 587.00 | | | 395 587.00 |
VP Divers | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 437.00 | | | 202 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 631.00 | 1 805 398.00 | 224 232.00 | 2 029 631.00 |
VW T.V.A. | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 515.00 | 1 754 804.00 | 1 367 323.00 | 3 523 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 275.00 | | | 383 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 080.00 | | | 214 080.00 |
ST Autres comptes | 1 369 953.00 | | | 1 369 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 545.00 | | | 557 545.00 |
YT Sous‐traitance | 348 129.00 | | | 348 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 995.00 | | | 185 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 037.00 | | | 37 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420 312.00 | | | 420 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 274.00 | | | 135 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
ZE Dividendes | 213 750.00 | | | 213 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 704.00 | | | 2 675 704.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |