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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 143.00 | 333 185.00 | 26 958.00 | 360 143.00 |
AH Fonds commercial | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 1 179.00 | 8 713.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 122.00 | 1 563 287.00 | 346 835.00 | 1 910 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230 423.00 | 3 686 619.00 | 1 543 804.00 | 5 230 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BF Prêts | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 385.00 | 5 584 269.00 | 2 776 116.00 | 8 360 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 308.00 | | 293 308.00 | 293 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 820.00 | 38 636.00 | 579 184.00 | 617 820.00 |
BZ Autres créances | 1 799 592.00 | | 1 799 592.00 | 1 799 592.00 |
CF Disponibilités | 394 321.00 | | 394 321.00 | 394 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 157.00 | 38 636.00 | 3 118 521.00 | 3 157 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 517 542.00 | 5 622 905.00 | 5 894 637.00 | 11 517 542.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 600.00 | | | 1 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
DG Autres réserves | 246 164.00 | | | 246 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 259.00 | | | 1 901 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 542.00 | | | 1 015 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 533 409.00 | | | 533 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 993.00 | | | 993 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 177.00 | 1.00 | | 870 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 135.00 | | | 102 135.00 |
EA Autres dettes | 321 112.00 | | | 321 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 378.00 | | | 3 993 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 637.00 | | | 5 894 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 780.00 | | | 2 909 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 543 288.00 | | 9 543 288.00 | 9 543 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 543 288.00 | | 9 543 288.00 | 9 543 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 187 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 722 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 636.00 | |
GE Autres charges | | | 210 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 715.00 | | | 10 310 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 085 181.00 | | | 10 085 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 534.00 | | | 225 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 934 142.00 | | 426 243.00 | 7 934 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 360 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 249 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 784.00 | | 24 389.00 | 976 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863 479.00 | | 385 583.00 | 6 863 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 879.00 | | 16 272.00 | 93 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 250 561.00 | 333 708.00 | | 5 250 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 335.00 | 9 029.00 | | 325 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 226.00 | 324 680.00 | | 4 925 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 173.00 | 38 636.00 | 176 173.00 | 176 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 173.00 | 38 636.00 | 176 173.00 | 176 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 173.00 | 38 636.00 | 191 173.00 | 191 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 636.00 | 191 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 914.00 | 135 914.00 | | 135 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 993.00 | 993 993.00 | | 993 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 338.00 | 357 338.00 | | 357 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 489.00 | 377 489.00 | | 377 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 499.00 | 437 499.00 | | 437 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UP Prêts | 96 052.00 | | 96 052.00 | 96 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
UX Autres créances clients | 617 820.00 | 617 820.00 | | 617 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 336 730.00 | 1 336 730.00 | | 1 336 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 542.00 | 248 995.00 | 766 547.00 | 1 015 542.00 |
VI Groupe et associés | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 159.00 | | | 347 159.00 |
VP Divers | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 948.00 | 425 948.00 | | 425 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 071.00 | 2 472 083.00 | 99 988.00 | 2 572 071.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676 327.00 | 2 909 780.00 | 766 547.00 | 3 676 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 356.00 | | | 459 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 436.00 | | | 286 436.00 |
ST Autres comptes | 1 505 023.00 | | | 1 505 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 673.00 | | | 673 673.00 |
YT Sous‐traitance | 501 252.00 | | | 501 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 696.00 | | | 167 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584 076.00 | | | 584 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
ZE Dividendes | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 134 080.00 | | | 3 134 080.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |