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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 186 315.00 | 201 838.00 | 388 153.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 52 727.00 | 99 722.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 11 096.00 | 8 718.00 | 19 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 052 000.00 | |
BT Marchandises | 541 646.00 | | 541 646.00 | 541 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 39 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 621.00 | | 520 621.00 | 520 621.00 |
BZ Autres créances | | | 8 216 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 479 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 203 566.00 | | 3 203 566.00 | 3 203 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 65 692 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 85 130 000.00 | |
CU Autres participations | 1 420 980.00 | | 1 420 980.00 | 1 420 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 317 000.00 | 33 245 000.00 | | 24 317 000.00 |
DG Autres réserves | 17 774 606.00 | 27 612 817.00 | | 17 774 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 436.00 | 607 789.00 | | 293 436.00 |
DK Provisions réglementées | 5 372.00 | 5 574.00 | | 5 372.00 |
DL TOTAL (I) | 25 997 000.00 | 35 821 000.00 | | 25 997 000.00 |
DP Provisions pour risques | 998.00 | 104 683.00 | | 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 128 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 083.00 | 310 149.00 | | 500 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 317 000.00 | 13 480 000.00 | | 17 317 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765 000.00 | 2 219 000.00 | | 1 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100 000.00 | 17 291 000.00 | | 21 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034 000.00 | 4 572 000.00 | | 4 034 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853 000.00 | 51 000.00 | | 853 000.00 |
EA Autres dettes | 4 469 000.00 | 547 000.00 | | 4 469 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598.00 | 4 686.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 538 000.00 | 38 161 000.00 | | 49 538 000.00 |
ED (V) | 201 000.00 | 10 000.00 | | 201 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 130 000.00 | 83 343 000.00 | | 85 130 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 251 489.00 | 1 479 978.00 | | 5 251 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 083.00 | 310 149.00 | | 500 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 652 000.00 | 2 539 000.00 | | 1 652 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 265 000.00 | 8 048 000.00 | | 8 265 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 899 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 167 114.00 | | 2 167 114.00 | 2 167 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 877 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 316 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 006 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 449 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 664.00 | 2 245.00 | | 63 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 170 750.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 135.00 | 202.00 | | 16 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926 000.00 | 1 013 000.00 | | 926 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 2 764.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 55 633.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 000.00 | 677 000.00 | | 658 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 000.00 | 336 000.00 | | 268 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 595.00 | 229 136.00 | | 255 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 666.00 | 3 691 999.00 | | 3 117 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 230.00 | 3 084 210.00 | | 2 824 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 436.00 | 607 789.00 | | 293 436.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 89 000.00 | 333 000.00 | | 89 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 236.00 | 330 236.00 | | 330 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 520 621.00 | | | 520 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
VC Groupe et associés | 7 232 069.00 | | | 7 232 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 083.00 | 500 083.00 | | 500 083.00 |
VI Groupe et associés | 3 916 173.00 | 3 916 173.00 | | 3 916 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 884 222.00 | 7 848 942.00 | 35 280.00 | 7 884 222.00 |
VW T.V.A. | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 489.00 | 5 146 118.00 | | 5 251 489.00 |