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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 237 004.00 | 151 148.00 | 388 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
AP Constructions | | 1 480.00 | -1 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 938 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 377 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 570 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 214 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 842 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 171 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 544 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 029 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 173 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 013 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 584 000.00 | |
CU Autres participations | 6 218 479.00 | 1.00 | 6 218 478.00 | 6 218 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 793 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 21 583 000.00 | 19 832 000.00 | | 21 583 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 018.00 | 880 472.00 | | 621 018.00 |
DL TOTAL (I) | 28 744 000.00 | 26 943 000.00 | | 28 744 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 000.00 | 1 222 000.00 | | 1 273 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 043.00 | 2 481 169.00 | | 2 760 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 735 000.00 | 52 900 000.00 | | 48 735 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439 000.00 | 2 875 000.00 | | 3 439 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570 000.00 | 11 256 000.00 | | 9 570 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534 000.00 | 6 480 000.00 | | 4 534 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 000.00 | 164 000.00 | | 77 000.00 |
EA Autres dettes | 1 911 000.00 | 3 273 000.00 | | 1 911 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 000.00 | 284 000.00 | | 612 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 878 000.00 | 77 232 000.00 | | 68 878 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 584 000.00 | 113 994 000.00 | | 108 584 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 274.00 | 4 104 179.00 | | 3 337 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760 043.00 | 2 481 169.00 | | 2 760 043.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 329 000.00 | 2 278 000.00 | | 2 329 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 689 000.00 | 8 597 000.00 | | 9 689 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 689 000.00 | 8 597 000.00 | | 9 689 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 696 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 151 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 037 597.00 | | 2 037 597.00 | 2 037 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 847 000.00 | |
FM Production stockée | | | 396 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 490 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 807 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 010 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 566 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 064 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 173 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 421 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 575 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 000.00 | 1 228 000.00 | | 1 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160 000.00 | 911 000.00 | | 1 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 000.00 | 911 000.00 | | 1 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 000.00 | 317 000.00 | | 415 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293 000.00 | 1 647 000.00 | | 1 293 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 292.00 | 4 113 777.00 | | 5 151 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 274.00 | 3 233 304.00 | | 4 530 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 018.00 | 880 472.00 | | 621 018.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 693 806.00 | | 12 272.00 | 6 693 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 287 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 6 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 30 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 153.00 | | | 388 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275 344.00 | | 12 272.00 | 6 275 344.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 388.00 | 15 858.00 | 60 165.00 | 249 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 332.00 | 12 672.00 | | 224 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 056.00 | 3 186.00 | 60 165.00 | 25 056.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 015 135.00 | 68 231.00 | 1 566 604.00 | 2 015 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015 135.00 | 68 231.00 | 1 566 604.00 | 2 015 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 135.00 | 68 231.00 | 1 566 604.00 | 2 015 135.00 |
UG ‐ Financières | | 68 231.00 | 1 566 604.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 238.00 | 181 238.00 | | 181 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
UX Autres créances clients | 315 445.00 | 315 445.00 | | 315 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VC Groupe et associés | 4 610 079.00 | 4 610 079.00 | | 4 610 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760 043.00 | 2 760 043.00 | | 2 760 043.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 350.00 | 5 104 213.00 | 69 137.00 | 5 173 350.00 |
VW T.V.A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 274.00 | 3 337 274.00 | | 3 337 274.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |