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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 224 332.00 | 163 821.00 | 388 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 283 000.00 | |
AP Constructions | | 1 480.00 | -1 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 186 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 265 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 734 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 38 602 000.00 | |
BT Marchandises | | | 38 602 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 182 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 614 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 907 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 770 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 452 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 306 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 953 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 113 993 000.00 | |
CU Autres participations | 6 218 479.00 | 1.00 | 6 218 478.00 | 6 218 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 793 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 832 000.00 | 20 186 000.00 | | 19 832 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 472.00 | -90 656.00 | | 880 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 943 000.00 | 26 172 000.00 | | 26 943 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 222 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 222 000.00 | 1 258 000.00 | | 1 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 157 000.00 | 4 918 000.00 | | 3 157 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 743 000.00 | 48 007 000.00 | | 49 743 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 875 000.00 | 3 197 000.00 | | 2 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 256 000.00 | 9 634 000.00 | | 11 256 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 480 000.00 | 4 039 000.00 | | 6 480 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 000.00 | 643 000.00 | | 164 000.00 |
EA Autres dettes | 3 273 000.00 | 694 000.00 | | 3 273 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 000.00 | 104 000.00 | | 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 948 000.00 | 71 132 000.00 | | 76 948 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 994 000.00 | 107 170 000.00 | | 113 994 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 104 179.00 | 2 925 221.00 | | 4 104 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481 169.00 | 2 347 600.00 | | 2 481 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 278 000.00 | 1 153 000.00 | | 2 278 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 597 000.00 | 8 503 000.00 | | 8 597 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 152 417 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 111 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 926 116.00 | | 1 926 116.00 | 1 926 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 528 000.00 | |
FM Production stockée | | | 356 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 185 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 251 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 732 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 849.00 | 157.00 | | 3 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 228 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 000.00 | 737 000.00 | | 911 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 000.00 | 290 000.00 | | 317 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647 000.00 | 770 000.00 | | 1 647 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 777.00 | 2 542 129.00 | | 4 113 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 304.00 | 2 632 786.00 | | 3 233 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 472.00 | -90 656.00 | | 880 472.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 695.00 | 15 858.00 | 60 165.00 | 293 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 660.00 | 12 672.00 | | 211 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 035.00 | 3 186.00 | 60 165.00 | 82 035.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 963 519.00 | 515 831.00 | 464 214.00 | 1 963 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963 519.00 | 515 831.00 | 464 214.00 | 1 963 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967 369.00 | 515 831.00 | 468 063.00 | 1 967 369.00 |
UG ‐ Financières | | 515 831.00 | 464 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 849.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 018.00 | 599 018.00 | | 599 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 829.00 | 243 829.00 | | 243 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 115.00 | 1 029 115.00 | | 1 029 115.00 |
VB T. V. A. | 99 422.00 | 99 422.00 | | 99 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 043 447.00 | 4 043 447.00 | | 4 043 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481 169.00 | 2 481 169.00 | | 2 481 169.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 958.00 | 376 958.00 | | 376 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 236 718.00 | 5 179 853.00 | 56 865.00 | 5 236 718.00 |
VW T.V.A. | 172 095.00 | 172 095.00 | | 172 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 179.00 | 4 104 179.00 | | 4 104 179.00 |