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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 211 659.00 | 176 493.00 | 388 153.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 60 882.00 | 91 566.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 373.00 | 15 555.00 | 8 818.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 33 888 000.00 | |
BT Marchandises | 667 199.00 | | 667 199.00 | 667 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 61 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 432 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 264 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 578 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 448 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 72 742 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 169 000.00 | |
CU Autres participations | 6 218 479.00 | | 6 218 479.00 | 6 218 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 793 000.00 | 4 793 000.00 | | 4 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 697 787.00 | 18 060 639.00 | | 15 697 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 656.00 | -2 362 852.00 | | -90 656.00 |
DK Provisions réglementées | 3 849.00 | 4 007.00 | | 3 849.00 |
DL TOTAL (I) | 26 172 000.00 | 26 172 000.00 | | 26 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 600.00 | 1 988 817.00 | | 2 347 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 007 000.00 | 30 343 000.00 | | 48 007 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 000.00 | 2 461 000.00 | | 3 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634 000.00 | 15 862 000.00 | | 9 634 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039 000.00 | 4 281 000.00 | | 4 039 000.00 |
EA Autres dettes | 694 000.00 | 710 000.00 | | 694 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298.00 | 2 312.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 132 000.00 | 60 462 000.00 | | 71 132 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 169 000.00 | 94 655 000.00 | | 107 169 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 221.00 | 4 704 238.00 | | 2 925 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347 600.00 | 1 988 817.00 | | 2 347 600.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 153 000.00 | -1 314 000.00 | | 1 153 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 503 000.00 | 7 636 000.00 | | 8 503 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 989 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 352 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 660 879.00 | | 1 660 879.00 | 1 660 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 341 000.00 | |
FM Production stockée | | | 261 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 057 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 290 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 022 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 335.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 647 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 065.00 | 650.00 | | 31 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 2 362.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 000.00 | 959 000.00 | | 1 027 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 000.00 | 627 000.00 | | 737 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 000.00 | 332 000.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 000.00 | 260 000.00 | | 770 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 129.00 | 2 662 797.00 | | 2 542 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 786.00 | 5 025 649.00 | | 2 632 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 656.00 | -2 362 852.00 | | -90 656.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 153.00 | | | 388 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 759.00 | 18 934.00 | | 274 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 987.00 | 12 672.00 | | 198 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 772.00 | 6 262.00 | | 75 772.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 007.00 | | 157.00 | 4 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 543 187.00 | 464 214.00 | 43 881.00 | 1 543 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 187.00 | 464 214.00 | 43 881.00 | 1 543 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 194.00 | 464 214.00 | 44 038.00 | 1 547 194.00 |
UG ‐ Financières | | 464 214.00 | 43 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 314.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 802.00 | 360 802.00 | | 360 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
UX Autres créances clients | 323 932.00 | 323 932.00 | | 323 932.00 |
VB T. V. A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VC Groupe et associés | 3 740 857.00 | 3 740 857.00 | | 3 740 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347 600.00 | 2 347 600.00 | | 2 347 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 034.00 | 4 101 724.00 | 35 310.00 | 4 137 034.00 |
VW T.V.A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 437.00 | 2 925 221.00 | 65 215.00 | 2 990 437.00 |