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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 198 987.00 | 189 165.00 | 388 153.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 57 031.00 | 95 417.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 373.00 | 13 145.00 | 11 228.00 | 24 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 26 797 000.00 | |
BT Marchandises | 667 199.00 | | 667 199.00 | 667 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 111 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 066 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 061 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 761 670.00 | 1 537 590.00 | 11 224 080.00 | 12 761 670.00 |
CF Disponibilités | 1 148 576.00 | | 1 148 576.00 | 1 148 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 67 383 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 655 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 6 218 479.00 | | 6 218 479.00 | 6 218 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 28 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 793 000.00 | | | 4 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 800.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 060 639.00 | 17 774 606.00 | | 18 060 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 362 852.00 | 293 436.00 | | -2 362 852.00 |
DK Provisions réglementées | 4 007.00 | 5 371.00 | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 25 172 000.00 | 25 997 000.00 | | 25 172 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 150 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 988 817.00 | 500 082.00 | | 1 988 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 343 000.00 | 12 402 000.00 | | 30 343 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 461 000.00 | 1 765 000.00 | | 2 461 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 862 000.00 | 21 100 000.00 | | 15 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 000.00 | 4 034 000.00 | | 4 281 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630 000.00 | 853 000.00 | | 630 000.00 |
EA Autres dettes | 710 000.00 | 4 469 000.00 | | 710 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | 1 597.00 | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 462 000.00 | 49 538 000.00 | | 60 462 000.00 |
ED (V) | 235 000.00 | 201 000.00 | | 235 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 655 000.00 | 85 130 000.00 | | 94 655 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 238.00 | 5 251 488.00 | | 4 704 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 817.00 | 500 082.00 | | 1 988 817.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 314 000.00 | 1 652 000.00 | | -1 314 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 636 000.00 | 8 265 000.00 | | 7 636 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 395 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 763 326.00 | | 1 763 326.00 | 1 763 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 683 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 181 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 643 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840 000.00 | |
GE Autres charges | | | 455 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 662 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 139.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 63 664.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 362.00 | 16 135.00 | | 2 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 000.00 | 926 000.00 | | 959 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 3 784.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 000.00 | 658 000.00 | | 627 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 000.00 | 268 000.00 | | 332 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 000.00 | 1 221 000.00 | | 260 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 797.00 | 3 117 666.00 | | 2 662 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 649.00 | 2 824 229.00 | | 5 025 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 362 852.00 | 293 436.00 | | -2 362 852.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 417.00 | 6 354.00 | | 69 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 417.00 | 6 353.00 | | 69 417.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 372.00 | | 1 364.00 | 5 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649 542.00 | 43 881.00 | 150 236.00 | 1 649 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 542.00 | 43 881.00 | 150 236.00 | 1 649 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 912.00 | 43 881.00 | 152 598.00 | 1 655 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 655 912.00 | | | 1 655 912.00 |
UG ‐ Financières | | 43 881.00 | 150 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 360.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 654.00 | 1 491 654.00 | | 1 491 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 102.00 | 235 102.00 | | 235 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 475.00 | 163 475.00 | | 163 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 145.00 | 1 781 145.00 | | 1 781 145.00 |
VB T. V. A. | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 403.00 | 3 647 403.00 | | 3 647 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 817.00 | 1 988 817.00 | | 1 988 817.00 |
VI Groupe et associés | 445 749.00 | 445 749.00 | | 445 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 693 123.00 | 5 657 843.00 | 35 280.00 | 5 693 123.00 |
VW T.V.A. | 240 950.00 | 240 950.00 | | 240 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 238.00 | 4 603 624.00 | 100 609.00 | 4 704 238.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |