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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 153.00 | 249 676.00 | 138 476.00 | 388 153.00 |
AP Constructions | | 1 480.00 | -1 480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 433.00 | 16 528.00 | 3 905.00 | 20 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 311 377.00 | 273 282.00 | 5 038 094.00 | 5 311 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BZ Autres créances | 2 973 351.00 | 452 960.00 | 2 520 390.00 | 2 973 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 725 206.00 | 70 389.00 | 17 654 817.00 | 17 725 206.00 |
CF Disponibilités | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 339 701.00 | 523 349.00 | 20 816 351.00 | 21 339 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 651 078.00 | 796 631.00 | 25 854 446.00 | 26 651 078.00 |
CU Autres participations | 4 828 056.00 | 1.00 | 4 828 055.00 | 4 828 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 792 702.00 | 4 792 702.00 | | 4 792 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 335 602.00 | 14 835 602.00 | | 14 335 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664 123.00 | 621 018.00 | | 4 664 123.00 |
DL TOTAL (I) | 23 836 428.00 | 20 293 323.00 | | 23 836 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 823.00 | 2 760 043.00 | | 804 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 475.00 | 128 466.00 | | 132 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 125.00 | 181 238.00 | | 61 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 579.00 | 39 716.00 | | 390 579.00 |
EA Autres dettes | 536 015.00 | 135 067.00 | | 536 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 999.00 | 92 742.00 | | 92 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 018.00 | 3 337 274.00 | | 2 018 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 854 446.00 | 23 630 598.00 | | 25 854 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 018.00 | 3 337 274.00 | | 2 018 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 823.00 | 2 760 043.00 | | 804 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 334 506.00 | | 1 334 506.00 | 1 334 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 506.00 | | 1 334 506.00 | 1 334 506.00 |
FQ Autres produits | | | 101 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 532.00 | |
GE Autres charges | | | 100 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 959.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 140 001.00 | | | 6 140 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141 475.00 | 1 959.00 | | 6 141 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | 1 959.00 | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 423.00 | | | 1 390 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 809.00 | 1 959.00 | | 1 398 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 742 665.00 | | | 4 742 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 745.00 | 160 353.00 | | 493 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 413.00 | 5 151 292.00 | | 7 852 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 289.00 | 4 530 274.00 | | 3 188 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664 123.00 | 621 018.00 | | 4 664 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 848.00 | 13 532.00 | 4 100.00 | 263 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 004.00 | 12 672.00 | | 237 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 844.00 | 860.00 | 4 100.00 | 26 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 516 762.00 | 70 389.00 | 63 801.00 | 516 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 762.00 | 70 389.00 | 63 801.00 | 516 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 762.00 | 70 389.00 | 63 801.00 | 516 762.00 |
UG ‐ Financières | | 70 389.00 | 63 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347 395.00 | 347 395.00 | | 347 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 015.00 | 536 015.00 | | 536 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
UX Autres créances clients | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VC Groupe et associés | 2 428 896.00 | 2 428 896.00 | | 2 428 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 823.00 | 804 823.00 | | 804 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 041.00 | 535 041.00 | | 535 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 899.00 | 3 105 762.00 | 69 137.00 | 3 174 899.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 018.00 | 2 018 018.00 | | 2 018 018.00 |