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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 925.00 | 43 782.00 | 10 143.00 | 53 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 512.00 | 161 754.00 | 73 757.00 | 235 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 652.00 | 1 388 383.00 | 94 269.00 | 1 482 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 071.00 | 3 006.00 | 609 065.00 | 612 071.00 |
BZ Autres créances | 102 957.00 | | 102 957.00 | 102 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 371 416.00 | | 1 371 416.00 | 1 371 416.00 |
CF Disponibilités | 842 495.00 | | 842 495.00 | 842 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 259.00 | 3 006.00 | 2 971 253.00 | 2 974 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 910.00 | 1 391 389.00 | 3 065 521.00 | 4 456 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 83 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 1 513 566.00 | 1 542 945.00 | | 1 513 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 222.00 | 237 621.00 | | 124 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 639.00 | 1 872 416.00 | | 1 896 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343.00 | 10 381.00 | | 41 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 40 602.00 | | 58 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 407.00 | 358 630.00 | | 409 407.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 3 261.00 | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 797.00 | 532 882.00 | | 655 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 883.00 | 947 112.00 | | 1 168 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 521.00 | 2 819 528.00 | | 3 065 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 248.00 | 947 112.00 | | 1 146 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 123.00 | 79 196.00 | 297 319.00 | 218 123.00 |
FG Production vendue services | 1 716 758.00 | 284 823.00 | 2 001 581.00 | 1 716 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 881.00 | 364 019.00 | 2 298 900.00 | 1 934 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 2 745.00 | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 000.00 | | 2 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 28 400.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 985.00 | 2 356.00 | | 6 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 985.00 | 19 913.00 | | 6 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 367.00 | 8 487.00 | | -4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 373.00 | 83 630.00 | | 46 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 126.00 | 2 338 987.00 | | 2 330 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 904.00 | 2 101 366.00 | | 2 205 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 222.00 | 237 621.00 | | 124 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 762.00 | 20 869.00 | | 17 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 495.00 | | 65 892.00 | 1 429 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 736.00 | 1 482 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 624.00 | 53 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 112.00 | 237 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | 10 649.00 | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 802.00 | | 55 244.00 | 191 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 040.00 | 40 079.00 | 12 736.00 | 1 361 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176 767.00 | 3 657.00 | | 1 176 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 584.00 | 4 822.00 | 3 624.00 | 42 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 688.00 | 31 600.00 | 9 112.00 | 141 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 316.00 | | 5 310.00 | 8 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 316.00 | | 5 310.00 | 8 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 316.00 | | 5 310.00 | 8 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 797.00 | 655 797.00 | | 655 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 612 071.00 | | | 612 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 923.00 | 16 288.00 | 22 635.00 | 38 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
VP Divers | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 697.00 | 760 347.00 | 10 350.00 | 770 697.00 |
VW T.V.A. | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 883.00 | 1 146 248.00 | 22 635.00 | 1 168 883.00 |