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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 782.00 | 51 139.00 | 4 643.00 | 55 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 3 343.00 | 3 524.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 151.00 | 239 926.00 | 126 225.00 | 366 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 593.00 | 1 474 832.00 | 144 760.00 | 1 619 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 340.00 | 2 070.00 | 767 270.00 | 769 340.00 |
BZ Autres créances | 101 359.00 | | 101 359.00 | 101 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 328.00 | | 1 446 328.00 | 1 446 328.00 |
CF Disponibilités | 1 419 041.00 | | 1 419 041.00 | 1 419 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 396.00 | 2 070.00 | 3 777 326.00 | 3 779 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 989.00 | 1 476 902.00 | 3 922 087.00 | 5 398 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 1 986 828.00 | 1 596 039.00 | | 1 986 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 912.00 | 440 790.00 | | 316 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 290.00 | 2 312 378.00 | | 2 579 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 732.00 | 100 656.00 | | 185 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 913.00 | 74 931.00 | | 76 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 331.00 | 518 946.00 | | 389 331.00 |
EA Autres dettes | 10 634.00 | 1 235.00 | | 10 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 671.00 | 641 700.00 | | 678 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 797.00 | 1 338 982.00 | | 1 342 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 087.00 | 3 651 360.00 | | 3 922 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 477.00 | 1 287 572.00 | | 1 237 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 789.00 | 83 231.00 | 319 020.00 | 235 789.00 |
FG Production vendue services | 2 531 471.00 | 285 913.00 | 2 817 384.00 | 2 531 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 259.00 | 369 144.00 | 3 136 403.00 | 2 767 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 366.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 2 805.00 | | 2 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 801.00 | 168 073.00 | | 99 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 407.00 | 3 007 365.00 | | 3 161 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 495.00 | 2 566 575.00 | | 2 844 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 912.00 | 440 790.00 | | 316 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 283.00 | 24 828.00 | | 22 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 258.00 | | 98 578.00 | 1 529 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 243.00 | 1 619 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 243.00 | 373 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 925.00 | | 1 857.00 | 53 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 540.00 | | 96 721.00 | 284 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 710.00 | 62 366.00 | 8 243.00 | 1 420 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 332.00 | 3 807.00 | | 47 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 954.00 | 58 558.00 | 8 243.00 | 192 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 062.00 | 112 062.00 | | 112 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 671.00 | 678 671.00 | | 678 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 769 340.00 | 769 340.00 | | 769 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 915.00 | 79 595.00 | 105 320.00 | 184 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 378.00 | 914 028.00 | 10 350.00 | 924 378.00 |
VW T.V.A. | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 797.00 | 1 237 477.00 | 105 320.00 | 1 342 797.00 |