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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 55 788.00 | 2 131.00 | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866.00 | 4 231.00 | 2 635.00 | 6 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 571.00 | 285 587.00 | 150 985.00 | 436 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 150.00 | 1 526 031.00 | 166 119.00 | 1 692 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 724.00 | 2 070.00 | 805 654.00 | 807 724.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 542 799.00 | 34 205.00 | 1 508 594.00 | 1 542 799.00 |
CF Disponibilités | 1 987 112.00 | | 1 987 112.00 | 1 987 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 153.00 | 36 275.00 | 4 364 877.00 | 4 401 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 302.00 | 1 562 306.00 | 4 530 996.00 | 6 093 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 250 500.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 2 028 490.00 | 1 986 828.00 | | 2 028 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 551.00 | 316 912.00 | | 331 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 091.00 | 2 579 290.00 | | 2 886 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 606.00 | 185 732.00 | | 184 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 240.00 | 1 515.00 | | 23 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 76 913.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 177.00 | 389 331.00 | | 583 177.00 |
EA Autres dettes | 16 574.00 | 10 634.00 | | 16 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 869.00 | 678 671.00 | | 764 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 905.00 | 1 342 797.00 | | 1 644 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 996.00 | 3 922 087.00 | | 4 530 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 616.00 | 1 237 477.00 | | 1 530 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 313.00 | | 381 313.00 | 381 313.00 |
FG Production vendue services | 2 883 833.00 | | 2 883 833.00 | 2 883 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 147.00 | | 3 265 147.00 | 3 265 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 717.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 538.00 | 2 807.00 | | 1 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 256.00 | 99 801.00 | | 145 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 941.00 | 3 161 407.00 | | 3 303 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 390.00 | 2 844 495.00 | | 2 972 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 551.00 | 316 912.00 | | 331 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 442.00 | 22 283.00 | | 14 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 593.00 | | 87 075.00 | 1 619 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 518.00 | 1 692 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 180 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 518.00 | 443 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 782.00 | | 2 137.00 | 55 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 018.00 | | 84 938.00 | 373 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474 832.00 | 65 717.00 | 14 518.00 | 1 474 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180 425.00 | | | 1 180 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 139.00 | 4 649.00 | | 51 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 269.00 | 61 067.00 | 14 518.00 | 243 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | 34 205.00 | | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 34 205.00 | | 2 070.00 |
UG ‐ Financières | | 34 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 034.00 | 190 034.00 | | 190 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 016.00 | 164 016.00 | | 164 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 869.00 | 764 869.00 | | 764 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 038.00 | 66 749.00 | 114 289.00 | 181 038.00 |
VI Groupe et associés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070.00 | 34 203.00 | | 2 070.00 |
VW T.V.A. | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 092.00 | 1 527 803.00 | 114 289.00 | 1 642 092.00 |