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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 25 796.00 | 5 623.00 | 31 419.00 |
BT Marchandises | 579 110.00 | 50 633.00 | 528 477.00 | 579 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | 2 628.00 | 16 092.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 443 167.00 | | 443 167.00 | 443 167.00 |
CF Disponibilités | 294 127.00 | | 294 127.00 | 294 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 335 124.00 | 53 261.00 | 1 281 863.00 | 1 335 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 543.00 | 79 056.00 | 1 287 486.00 | 1 366 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 114.00 | 186 329.00 | | 192 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | 5 784.00 | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 243 368.00 | 200 498.00 | | 243 368.00 |
DP Provisions pour risques | 31 963.00 | 20 966.00 | | 31 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 963.00 | 20 966.00 | | 31 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 705.00 | 513.00 | | 37 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 816.00 | 469 743.00 | | 442 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 141.00 | 159 717.00 | | 160 141.00 |
EA Autres dettes | 371 494.00 | 437 703.00 | | 371 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 155.00 | 1 067 678.00 | | 1 012 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 486.00 | 1 289 143.00 | | 1 287 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 31 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 20 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | | 103.00 | 25 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 399.00 | | 103.00 | 20 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 966.00 | 10 997.00 | | 20 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 259.00 | 50 633.00 | 35 259.00 | 35 259.00 |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | 1 093.00 | 3 142.00 | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 936.00 | 51 725.00 | 38 401.00 | 39 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 903.00 | 62 723.00 | 38 401.00 | 60 903.00 |
UG ‐ Financières | | 62 723.00 | 38 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 816.00 | 442 816.00 | | 442 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 810.00 | 297 810.00 | | 297 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VC Groupe et associés | 427 025.00 | | | 427 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VI Groupe et associés | 73 683.00 | 73 683.00 | | 73 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 937.00 | 462 937.00 | | 462 937.00 |
VW T.V.A. | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 155.00 | 1 012 155.00 | | 1 012 155.00 |