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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 11 076.00 | 974.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 18 185.00 | 8 530.00 | 9 655.00 | 18 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 637.00 | 34 463.00 | 25 174.00 | 59 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 484.00 | 54 069.00 | 189 415.00 | 243 484.00 |
BT Marchandises | 800 260.00 | 65 177.00 | 735 082.00 | 800 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BZ Autres créances | 689 432.00 | | 689 432.00 | 689 432.00 |
CF Disponibilités | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 742.00 | 65 177.00 | 1 590 565.00 | 1 655 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 226.00 | 119 246.00 | 1 779 980.00 | 1 899 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 378.00 | 55 283.00 | | 103 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 836.00 | 48 095.00 | | 79 836.00 |
DL TOTAL (I) | 191 599.00 | 111 763.00 | | 191 599.00 |
DP Provisions pour risques | 58 873.00 | 45 821.00 | | 58 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 873.00 | 45 821.00 | | 58 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 931.00 | 245 298.00 | | 176 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 149.00 | 568 938.00 | | 430 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 917.00 | 235 669.00 | | 216 917.00 |
EA Autres dettes | 705 511.00 | 484 560.00 | | 705 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 506.00 | 1 534 466.00 | | 1 529 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 980.00 | 1 692 049.00 | | 1 779 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 750.00 | | 16 734.00 | 226 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | | 16 591.00 | 61 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | 143.00 | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 359.00 | 9 710.00 | | 44 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | 1 638.00 | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | 8 072.00 | | 34 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 821.00 | 58 873.00 | 45 821.00 | 45 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 652.00 | 65 177.00 | 49 652.00 | 49 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 652.00 | 65 177.00 | 49 652.00 | 49 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 473.00 | 124 050.00 | 95 473.00 | 95 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 050.00 | 95 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 149.00 | 430 149.00 | | 430 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 585.00 | 77 585.00 | | 77 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 511.00 | 705 511.00 | | 705 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VC Groupe et associés | 676 398.00 | 676 398.00 | | 676 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 931.00 | 69 010.00 | 107 921.00 | 176 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 139.00 | 727 139.00 | | 727 139.00 |
VW T.V.A. | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 508.00 | 1 421 587.00 | 107 921.00 | 1 529 508.00 |