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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 18 880.00 | 1 350.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 353.00 | 24 380.00 | 6 973.00 | 31 353.00 |
BT Marchandises | 512 060.00 | 58 460.00 | 453 600.00 | 512 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BZ Autres créances | 309 642.00 | | 309 642.00 | 309 642.00 |
CF Disponibilités | 536 802.00 | | 536 802.00 | 536 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 583.00 | 58 460.00 | 1 332 123.00 | 1 390 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 935.00 | 82 839.00 | 1 339 096.00 | 1 421 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 983.00 | 192 114.00 | | 184 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 030.00 | 42 870.00 | | 142 030.00 |
DL TOTAL (I) | 335 398.00 | 243 368.00 | | 335 398.00 |
DP Provisions pour risques | 42 624.00 | 31 963.00 | | 42 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 624.00 | 31 963.00 | | 42 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 949.00 | 442 816.00 | | 475 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 512.00 | 160 141.00 | | 188 512.00 |
EA Autres dettes | 296 613.00 | 371 494.00 | | 296 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 074.00 | 1 012 155.00 | | 961 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 096.00 | 1 287 486.00 | | 1 339 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 419.00 | | 1 367.00 | 31 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 31 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 20 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | | 1 367.00 | 20 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 796.00 | 17.00 | 1 433.00 | 25 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | 17.00 | 1 433.00 | 20 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 963.00 | 42 624.00 | 31 963.00 | 31 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 633.00 | 58 460.00 | 50 633.00 | 50 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 261.00 | 58 460.00 | 53 261.00 | 53 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 224.00 | 101 084.00 | 85 224.00 | 85 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 084.00 | 85 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 949.00 | 475 949.00 | | 475 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 797.00 | 56 797.00 | | 56 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VC Groupe et associés | 297 413.00 | | | 297 413.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 770.00 | 342 770.00 | | 342 770.00 |
VW T.V.A. | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 074.00 | 961 074.00 | | 961 074.00 |