| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 9 439.00 | 2 611.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 18 185.00 | 5 749.00 | 12 435.00 | 18 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 046.00 | 29 171.00 | 13 875.00 | 43 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 750.00 | 44 359.00 | 182 390.00 | 226 750.00 |
BT Marchandises | 760 620.00 | 49 652.00 | 710 967.00 | 760 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 508 596.00 | | 508 596.00 | 508 596.00 |
CF Disponibilités | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 311.00 | 49 652.00 | 1 509 658.00 | 1 559 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 061.00 | 94 012.00 | 1 692 049.00 | 1 786 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 40 238.00 | | |
DG Autres réserves | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 095.00 | 15 045.00 | | 48 095.00 |
DL TOTAL (I) | 111 763.00 | 63 668.00 | | 111 763.00 |
DP Provisions pour risques | 45 821.00 | 46 118.00 | | 45 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 821.00 | 46 118.00 | | 45 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 298.00 | 288 239.00 | | 245 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 938.00 | 546 488.00 | | 568 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 669.00 | 153 556.00 | | 235 669.00 |
EA Autres dettes | 484 560.00 | 374 571.00 | | 484 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 466.00 | 1 362 854.00 | | 1 534 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 049.00 | 1 472 639.00 | | 1 692 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 075.00 | | 2 675.00 | 224 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | | 2 485.00 | 58 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 190.00 | 8 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 763.00 | 8 597.00 | | 35 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | 1 638.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 961.00 | 6 959.00 | | 27 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 118.00 | 45 821.00 | 46 118.00 | 46 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 501.00 | 49 652.00 | 54 501.00 | 54 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 501.00 | 49 652.00 | 54 501.00 | 54 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 619.00 | 95 473.00 | 100 619.00 | 100 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 473.00 | 100 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 938.00 | 568 938.00 | | 568 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 560.00 | 484 560.00 | | 484 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 439 305.00 | 439 305.00 | | 439 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 298.00 | 68 368.00 | 176 931.00 | 245 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 184.00 | 698 184.00 | | 698 184.00 |
VW T.V.A. | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 466.00 | 1 357 535.00 | 176 931.00 | 1 534 466.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |