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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 7 801.00 | 4 249.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224.00 | 3 212.00 | 14 013.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 521.00 | 24 749.00 | 16 772.00 | 41 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 075.00 | 35 763.00 | 188 312.00 | 224 075.00 |
BT Marchandises | 786 878.00 | 54 501.00 | 732 376.00 | 786 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 345 355.00 | | 345 355.00 | 345 355.00 |
CF Disponibilités | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 338 828.00 | 54 501.00 | 1 284 327.00 | 1 338 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 903.00 | 90 264.00 | 1 472 639.00 | 1 562 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 238.00 | 137 013.00 | | 40 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | 33 225.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 63 668.00 | 178 622.00 | | 63 668.00 |
DP Provisions pour risques | 46 118.00 | 44 838.00 | | 46 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 118.00 | 44 838.00 | | 46 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 239.00 | 349 796.00 | | 288 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 488.00 | 506 755.00 | | 546 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 556.00 | 146 823.00 | | 153 556.00 |
EA Autres dettes | 374 571.00 | 336 690.00 | | 374 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 854.00 | 1 340 064.00 | | 1 362 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 639.00 | 1 563 525.00 | | 1 472 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 641.00 | | 2 552.00 | 221 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 224 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 58 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | 2 552.00 | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 8 180.00 | 55.00 | 27 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | 1 638.00 | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 6 543.00 | 55.00 | 21 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 838.00 | 46 118.00 | 44 838.00 | 44 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 792.00 | 54 501.00 | 52 792.00 | 52 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 792.00 | 54 501.00 | 52 792.00 | 52 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 630.00 | 100 619.00 | 97 630.00 | 97 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 619.00 | 97 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 571.00 | 374 571.00 | | 374 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VC Groupe et associés | 320 989.00 | 320 989.00 | | 320 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 239.00 | 62 136.00 | 206 464.00 | 288 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 571.00 | 363 571.00 | | 363 571.00 |
VW T.V.A. | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 854.00 | 1 136 750.00 | 206 464.00 | 1 362 854.00 |