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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 6 164.00 | 5 886.00 | 12 050.00 |
AH Fonds commercial | 144 573.00 | | 144 573.00 | 144 573.00 |
AP Constructions | 17 224.00 | 751.00 | 16 473.00 | 17 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 639.00 | 20 722.00 | 20 916.00 | 41 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 641.00 | 27 638.00 | 194 003.00 | 221 641.00 |
BT Marchandises | 714 090.00 | 52 792.00 | 661 299.00 | 714 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BZ Autres créances | 372 326.00 | | 372 326.00 | 372 326.00 |
CF Disponibilités | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 313.00 | 52 792.00 | 1 369 522.00 | 1 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 954.00 | 80 430.00 | 1 563 525.00 | 1 643 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 013.00 | 184 983.00 | | 137 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 225.00 | 142 030.00 | | 33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 178 622.00 | 335 398.00 | | 178 622.00 |
DP Provisions pour risques | 44 838.00 | 42 624.00 | | 44 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 838.00 | 42 624.00 | | 44 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 796.00 | | | 349 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 755.00 | 475 949.00 | | 506 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 823.00 | 188 512.00 | | 146 823.00 |
EA Autres dettes | 336 690.00 | 296 613.00 | | 336 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 064.00 | 961 074.00 | | 1 340 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 524.00 | 1 339 096.00 | | 1 563 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 352.00 | | 190 288.00 | 31 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 073.00 | | 146 550.00 | 10 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 229.00 | | 38 634.00 | 20 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 5 104.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 380.00 | 3 258.00 | | 24 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 664.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 2 594.00 | | 18 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 624.00 | 44 838.00 | 42 624.00 | 42 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 460.00 | 52 792.00 | 58 460.00 | 58 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 460.00 | 52 792.00 | 58 460.00 | 58 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 755.00 | 506 755.00 | | 506 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 690.00 | 336 690.00 | | 336 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VB T. V. A. | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VC Groupe et associés | 306 627.00 | 306 627.00 | | 306 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 796.00 | 61 557.00 | 268 600.00 | 349 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 926.00 | 473 926.00 | | 473 926.00 |
VW T.V.A. | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 064.00 | 1 051 825.00 | 268 600.00 | 1 340 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |