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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 384.00 | 73 535.00 | 2 848.00 | 76 384.00 |
AN Terrains | 2 604 672.00 | 19 792.00 | 2 584 880.00 | 2 604 672.00 |
AP Constructions | 16 495 247.00 | 8 429 849.00 | 8 065 398.00 | 16 495 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 591.00 | 1 236 266.00 | 808 326.00 | 2 044 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648 150.00 | 1 426 663.00 | 1 221 487.00 | 2 648 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 373 676.00 | | 373 676.00 | 373 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 445 140.00 | 11 186 106.00 | 13 259 034.00 | 24 445 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BZ Autres créances | 2 588 057.00 | | 2 588 057.00 | 2 588 057.00 |
CF Disponibilités | 1 288 752.00 | | 1 288 752.00 | 1 288 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 858.00 | | 3 932 858.00 | 3 932 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 377 997.00 | 11 186 106.00 | 17 191 891.00 | 28 377 997.00 |
CU Autres participations | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 2 718 438.00 | 2 185 846.00 | | 2 718 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 910.00 | 532 592.00 | | 253 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775 147.00 | 2 562 558.00 | | 2 775 147.00 |
DL TOTAL (I) | 8 822 117.00 | 8 355 617.00 | | 8 822 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 117 547.00 | 5 882 887.00 | | 8 117 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 19 470.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 17 197.00 | | 18 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 587.00 | 94 467.00 | | 94 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 220.00 | 528 759.00 | | 80 220.00 |
EA Autres dettes | 8 559.00 | 4 379.00 | | 8 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 117.00 | 37 684.00 | | 34 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369 774.00 | 6 584 842.00 | | 8 369 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 191 891.00 | 14 940 459.00 | | 17 191 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 061.00 | | 2 108 061.00 | 2 108 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 061.00 | | 2 108 061.00 | 2 108 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 17 168.00 | | 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 668.00 | 65 514.00 | | 48 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 605.00 | 82 683.00 | | 49 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 053.00 | 273 753.00 | | 320 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 053.00 | 273 753.00 | | 320 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 447.00 | -191 071.00 | | -270 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45.00 | 335.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 000.00 | 269 604.00 | | 158 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 055.00 | 2 304 568.00 | | 2 262 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 145.00 | 1 771 976.00 | | 2 008 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 910.00 | 532 592.00 | | 253 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157 783.00 | | 3 731 341.00 | 22 157 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 865.00 | 531 120.00 | 24 445 140.00 | 912 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 76 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 912 865.00 | 530 662.00 | 23 792 661.00 | 912 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504 847.00 | | 3 731 341.00 | 21 504 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 095.00 | | | 576 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 912 865.00 | | | 912 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 746 174.00 | 971 051.00 | 531 120.00 | 10 746 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656.00 | 3 337.00 | 457.00 | 70 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675 519.00 | 967 714.00 | 530 662.00 | 10 675 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 562 558.00 | 261 257.00 | 48 668.00 | 2 562 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 562 558.00 | 261 257.00 | 48 668.00 | 2 562 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 257.00 | 48 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UX Autres créances clients | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 207 783.00 | | | 207 783.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 947.00 | | | 2 037 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 117 547.00 | 1 536 054.00 | 3 957 454.00 | 8 117 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 489 835.00 | | | 3 489 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 257 865.00 | | | 1 257 865.00 |
VP Divers | 96.00 | | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 230.00 | | | 342 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 106.00 | 2 644 106.00 | | 2 644 106.00 |
VW T.V.A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369 774.00 | 1 772 452.00 | 3 973 284.00 | 8 369 774.00 |