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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 267.00 | 65 661.00 | 39 606.00 | 105 267.00 |
AN Terrains | 3 554 172.00 | 22 881.00 | 3 531 291.00 | 3 554 172.00 |
AP Constructions | 18 406 066.00 | 9 744 381.00 | 8 661 685.00 | 18 406 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 802.00 | 1 492 296.00 | 896 506.00 | 2 388 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110 630.00 | 1 797 319.00 | 1 313 311.00 | 3 110 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 784 155.00 | | 1 784 155.00 | 1 784 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682 558.00 | | 682 558.00 | 682 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 031 649.00 | 13 122 537.00 | 16 909 112.00 | 30 031 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BZ Autres créances | 1 249 323.00 | | 1 249 323.00 | 1 249 323.00 |
CF Disponibilités | 368 342.00 | | 368 342.00 | 368 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 854.00 | | 1 757 854.00 | 1 757 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 789 503.00 | 13 122 537.00 | 18 666 967.00 | 31 789 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 3 250 232.00 | 2 972 348.00 | | 3 250 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 246.00 | 277 884.00 | | 139 246.00 |
DK Provisions réglementées | 3 186 170.00 | 2 988 786.00 | | 3 186 170.00 |
DL TOTAL (I) | 9 650 270.00 | 9 313 640.00 | | 9 650 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487 202.00 | 7 677 039.00 | | 8 487 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 13 008.00 | | 64 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 976.00 | 120 974.00 | | 88 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 801.00 | 195 589.00 | | 330 801.00 |
EA Autres dettes | 17 271.00 | 4 379.00 | | 17 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 511.00 | 34 117.00 | | 12 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 016 697.00 | 8 060 936.00 | | 9 016 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 666 967.00 | 17 374 576.00 | | 18 666 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 044 038.00 | | 2 044 038.00 | 2 044 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 038.00 | | 2 044 038.00 | 2 044 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 713.00 | 48 736.00 | | 28 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 114 340.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 799.00 | 48 401.00 | | 44 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 311.00 | 211 478.00 | | 74 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467.00 | 14 940.00 | | 10 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 202.00 | 293 974.00 | | 248 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 669.00 | 330 839.00 | | 258 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 357.00 | -119 362.00 | | -184 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 258.00 | 124 685.00 | | 85 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 605.00 | 2 485 530.00 | | 2 161 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 359.00 | 2 207 646.00 | | 2 022 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 246.00 | 277 884.00 | | 139 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377 281.00 | | 5 920 431.00 | 26 377 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 239 037.00 | 27 026.00 | 30 031 649.00 | 2 239 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 239 037.00 | 27 026.00 | 29 243 824.00 | 2 239 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 237.00 | | 40 030.00 | 65 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 637 209.00 | | 5 872 678.00 | 25 637 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 835.00 | | 7 723.00 | 674 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067 847.00 | 1 071 249.00 | 16 559.00 | 12 067 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 944.00 | 717.00 | | 64 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002 903.00 | 1 070 532.00 | 16 559.00 | 12 002 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 988 786.00 | 242 183.00 | 44 799.00 | 2 988 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 786.00 | 242 183.00 | 44 799.00 | 2 988 786.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 183.00 | 44 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330 801.00 | 330 801.00 | | 330 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 528 728.00 | 528 728.00 | | 528 728.00 |
VC Groupe et associés | 688 460.00 | 688 460.00 | | 688 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486 939.00 | 1 524 971.00 | 4 566 878.00 | 8 486 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 426 653.00 | | | 2 426 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618 834.00 | | | 1 618 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 891.00 | 84 891.00 | | 84 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 513.00 | 1 389 513.00 | | 1 389 513.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 697.00 | 2 038 899.00 | 4 582 708.00 | 9 016 697.00 |