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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 787.00 | 60 656.00 | 77 132.00 | 137 787.00 |
AN Terrains | 3 441 296.00 | 24 425.00 | 3 416 870.00 | 3 441 296.00 |
AP Constructions | 20 848 789.00 | 10 601 303.00 | 10 247 486.00 | 20 848 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 063.00 | 1 668 831.00 | 846 232.00 | 2 515 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 297.00 | 2 052 869.00 | 2 910 428.00 | 4 963 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 818.00 | | 802 818.00 | 802 818.00 |
BF Prêts | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 124 615.00 | 14 408 084.00 | 18 716 531.00 | 33 124 615.00 |
BT Marchandises | 5 830 893.00 | 59 516.00 | 5 771 377.00 | 5 830 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 337.00 | | 845 337.00 | 845 337.00 |
BZ Autres créances | 5 383 663.00 | | 5 383 663.00 | 5 383 663.00 |
CF Disponibilités | 986 093.00 | | 986 093.00 | 986 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 786.00 | | 384 786.00 | 384 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 430 772.00 | 59 516.00 | 13 371 256.00 | 13 430 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 555 387.00 | 14 467 601.00 | 32 087 786.00 | 46 555 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 555.00 | 109 555.00 | | 109 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 952 504.00 | 2 952 504.00 | | 2 952 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
DG Autres réserves | 3 389 478.00 | 3 250 232.00 | | 3 389 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 804.00 | 139 246.00 | | 1 689 804.00 |
DK Provisions réglementées | 3 256 014.00 | 3 186 170.00 | | 3 256 014.00 |
DL TOTAL (I) | 11 409 917.00 | 9 650 270.00 | | 11 409 917.00 |
DP Provisions pour risques | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 326 444.00 | 8 487 202.00 | | 10 326 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 650.00 | 15 830.00 | | 589 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 140.00 | 64 105.00 | | 4 938 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 716.00 | 88 976.00 | | 3 446 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 287.00 | 330 801.00 | | 292 287.00 |
EA Autres dettes | 1 014 033.00 | 17 271.00 | | 1 014 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 443.00 | 12 511.00 | | 12 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 619 713.00 | 9 016 697.00 | | 20 619 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 087 786.00 | 18 666 967.00 | | 32 087 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589 650.00 | | | 589 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 752 750.00 | | 86 752 750.00 | 86 752 750.00 |
FD Production vendue biens | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
FG Production vendue services | 1 321 547.00 | | 1 321 547.00 | 1 321 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 098 425.00 | | 88 098 425.00 | 88 098 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 030 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 391 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 830 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 865 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 454 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 156.00 | |
GE Autres charges | | | 39 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 866 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 297.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 305.00 | 28 713.00 | | 70 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 178.00 | 800.00 | | 48 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 835.00 | 44 799.00 | | 118 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 318.00 | 74 311.00 | | 237 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 876.00 | 10 467.00 | | 112 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 679.00 | 248 202.00 | | 188 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 424.00 | 258 669.00 | | 307 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 106.00 | -184 357.00 | | -70 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 033.00 | | | 451 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 607.00 | 85 258.00 | | 815 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 294 216.00 | 2 161 605.00 | | 89 294 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 604 412.00 | 2 022 359.00 | | 87 604 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 804.00 | 139 246.00 | | 1 689 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 031 649.00 | | 7 093 666.00 | 30 031 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 354.00 | 1 004 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 870 817.00 | 129 883.00 | 33 124 615.00 | 3 870 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 057.00 | 137 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870 817.00 | 118 472.00 | 31 982 379.00 | 3 870 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 267.00 | | 41 577.00 | 105 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 243 824.00 | | 6 727 844.00 | 29 243 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 558.00 | | 324 244.00 | 682 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122 537.00 | 1 300 201.00 | 14 653.00 | 13 122 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 661.00 | 4 052.00 | 9 057.00 | 65 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 056 876.00 | 1 296 149.00 | 5 596.00 | 13 056 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 186 170.00 | 188 679.00 | 118 835.00 | 3 186 170.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 156.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 59 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 186 170.00 | 306 351.00 | 118 835.00 | 3 186 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 679.00 | 118 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 650.00 | 589 650.00 | | 589 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 140.00 | 4 938 140.00 | | 4 938 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 819.00 | 1 768 819.00 | | 1 768 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 880.00 | 679 880.00 | | 679 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 287.00 | 292 287.00 | | 292 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 758.00 | 289 758.00 | | 289 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
UP Prêts | 201 630.00 | | 201 630.00 | 201 630.00 |
UX Autres créances clients | 843 773.00 | 843 773.00 | | 843 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 282 408.00 | 282 408.00 | | 282 408.00 |
VC Groupe et associés | 4 061 903.00 | 4 061 903.00 | | 4 061 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922 554.00 | 1 410 111.00 | 5 017 532.00 | 8 922 554.00 |
VI Groupe et associés | 724 275.00 | 724 275.00 | | 724 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 642 574.00 | | | 1 642 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213 227.00 | | | 1 213 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 377.00 | 848 377.00 | | 848 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 877.00 | 1 037 877.00 | | 1 037 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 786.00 | 384 786.00 | | 384 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 815 416.00 | 6 613 786.00 | 201 630.00 | 6 815 416.00 |
VW T.V.A. | 149 640.00 | 149 640.00 | | 149 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 619 713.00 | 13 107 271.00 | 5 017 532.00 | 20 619 713.00 |